현금수지계산서 (TTM)
바헴 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 116 | 107 | 98 | 93 | 88 | 91 | 93 | 115 | 137 | 193 | 250 | 247 | 244 | 195 | 146 | 145 | 144 | 208 | 272 |
| 변화 (%) | -8.00 | -8.69 | -4.67 | -4.90 | 2.37 | 2.32 | 23.77 | 19.21 | 41.39 | 29.27 | -1.27 | -1.29 | -19.95 | -24.93 | -0.82 | -0.83 | 44.35 | 30.72 | |
| 현금 흐름의 % | 3,368.84 | 309.04 | 148.50 | 231.81 | 608.14 | -419.24 | -160.46 | 1,395.66 | 184.30 | 192.85 | 197.87 | 614.07 | -530.16 | -359.42 | -234.01 | -301.92 | -428.27 | -424.78 | -422.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -95 | -282 | -469 | -452 | -435 | -249 | -63 | -86 | -110 | -140 | -171 | -200 | -229 | -189 | -149 | -160 | -172 | -248 | -325 |
| 변화 (%) | 196.37 | 66.26 | -3.67 | -3.81 | -42.74 | -74.63 | 36.76 | 26.88 | 27.94 | 21.84 | 16.89 | 14.45 | -17.42 | -21.10 | 7.60 | 7.06 | 44.75 | 30.92 | |
| 현금 흐름의 % | -2,762.02 | -816.19 | -714.09 | -1,126.42 | -2,988.91 | 1,152.56 | 109.37 | -1,051.10 | -147.73 | -139.88 | -135.27 | -497.01 | 497.51 | 347.96 | 238.10 | 333.28 | 510.38 | 507.65 | 506.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17 | 210 | 437 | 399 | 361 | 137 | -87 | -20 | 48 | 48 | 49 | -6 | -61 | -61 | -61 | -33 | -5 | -8 | -10 |
| 변화 (%) | -1,312.51 | 108.25 | -8.73 | -9.57 | -62.06 | -163.54 | -77.46 | -343.74 | 0.94 | 0.93 | -112.50 | 900.28 | 0.33 | 0.33 | -45.56 | -83.70 | 41.23 | 29.19 | |
| 현금 흐름의 % | -502.29 | 607.26 | 665.47 | 994.57 | 2,481.10 | -633.96 | 150.69 | -238.64 | 64.43 | 48.13 | 38.56 | -15.14 | 132.50 | 112.59 | 97.97 | 69.37 | 16.17 | 15.69 | 15.44 |
| 현금 흐름 | 3 | 35 | 66 | 40 | 15 | -22 | -58 | 8 | 74 | 100 | 126 | 40 | -46 | -54 | -63 | -48 | -34 | -49 | -64 |
| 변화 (%) | 902.93 | 90.03 | -38.93 | -63.75 | -248.50 | 167.34 | -114.23 | 802.73 | 35.12 | 25.99 | -68.19 | -214.33 | 18.07 | 15.30 | -23.13 | -30.09 | 45.53 | 31.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
