현금수지계산서 (TTM)
아스콤 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 25 | 18 | 12 | 7 | 2 | 6 | 10 | 20 | 30 | 31 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 변화 (%) | -26.52 | -36.09 | -43.53 | -77.10 | 290.00 | 74.36 | 97.55 | 49.38 | 3.99 | 3.83 | -10.62 | -11.88 | -10.94 | -12.28 | 24.75 | 19.84 | 4.52 | 4.32 | |
| 현금 흐름의 % | 650.00 | 2,420.00 | -504.35 | -61.79 | -7.94 | -53.67 | -351.72 | 959.52 | 423.94 | 1,203.85 | -1,710.53 | -3,631.25 | 8,533.33 | -786.21 | -327.87 | 2,626.32 | 373.75 | 328.95 | 296.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 6 | 6 | 5 | -3 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -18 | -19 | -17 | -16 | -14 | -12 | -11 | -11 |
| 변화 (%) | -10.00 | -11.11 | -160.58 | 265.08 | 10.87 | 9.80 | 2.14 | 2.10 | 5.48 | 5.19 | 9.88 | 8.99 | -10.05 | -11.17 | -12.26 | -13.97 | -3.85 | -4.00 | |
| 현금 흐름의 % | 171.05 | 780.00 | -226.09 | 29.72 | 60.85 | 116.97 | 482.76 | -680.95 | -205.63 | -592.31 | 852.63 | 2,225.00 | -6,466.67 | 601.72 | 254.10 | -1,431.58 | -146.25 | -118.42 | -98.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -28 | -24 | -19 | -13 | -8 | -3 | 2 | -2 | -7 | -12 | -17 | -12 | -6 | -8 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 변화 (%) | -16.07 | -19.15 | -29.47 | -41.79 | -64.10 | -178.57 | -213.64 | 188.00 | 69.44 | 40.98 | -33.14 | -49.57 | 43.10 | 30.12 | -6.02 | -6.40 | 4.74 | 4.52 | |
| 현금 흐름의 % | -736.84 | -3,133.33 | 826.09 | 126.42 | 41.27 | 25.69 | -75.86 | -119.05 | -101.41 | -469.23 | 905.26 | 1,437.50 | -1,933.33 | 286.21 | 177.05 | -1,068.42 | -118.75 | -104.74 | -94.55 |
| 현금 흐름 | 4 | 1 | -2 | -11 | -19 | -11 | -3 | 2 | 7 | 3 | -2 | -1 | 0 | -3 | -6 | 1 | 8 | 10 | 11 |
| 변화 (%) | -80.26 | -406.67 | 360.87 | 78.30 | -42.33 | -73.39 | -172.41 | 238.10 | -63.38 | -173.08 | -57.89 | -137.50 | -1,066.67 | 110.34 | -115.57 | 742.11 | 18.75 | 15.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
