현금수지계산서 (TTM)
암리즈 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,492 | 1,988 | 2,036 | 2,042 | 2,282 | 2,023 | 1,900 | 2,131 | 2,208 | 2,168 |
| 변화 (%) | 33.24 | 2.41 | 0.29 | 11.75 | -11.35 | -6.08 | 12.16 | 3.61 | -1.81 | |
| 현금 흐름의 % | 660.18 | -4,141.67 | 269.31 | 586.78 | 477.41 | 752.04 | 788.38 | 524.88 | 655.19 | 412.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,498 | -2,521 | -2,025 | -993 | -1,208 | -1,185 | -786 | -563 | -361 | -960 |
| 변화 (%) | 0.92 | -19.67 | -50.96 | 21.65 | -1.90 | -33.67 | -28.37 | -35.88 | 165.93 | |
| 현금 흐름의 % | -1,105.31 | 5,252.08 | -267.86 | -285.34 | -252.72 | -440.52 | -326.14 | -138.67 | -107.12 | -182.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,236 | 497 | 734 | -698 | -537 | -525 | -865 | -1,141 | -1,555 | -715 |
| 변화 (%) | -59.79 | 47.69 | -195.10 | -23.07 | -2.23 | 64.76 | 31.91 | 36.28 | -54.02 | |
| 현금 흐름의 % | 546.90 | -1,035.42 | 97.09 | -200.57 | -112.34 | -195.17 | -358.92 | -281.03 | -461.42 | -136.19 |
| 현금 흐름 | 226 | -48 | 756 | 348 | 478 | 269 | 241 | 406 | 337 | 525 |
| 변화 (%) | -121.24 | -1,675.00 | -53.97 | 37.36 | -43.72 | -10.41 | 68.46 | -17.00 | 55.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
