현금수지계산서 (TTM)
그룹 일레븐 리소스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | 0.64 | -14.97 | -17.05 | 2.26 | 16.82 | 17.24 | 8.85 | -10.63 | -6.48 | -3.52 | 9.01 | 20.34 | -2.59 | 16.50 | 9.67 | 9.34 | 16.83 | 11.62 | 13.53 | |
| 현금 흐름의 % | -393.82 | 249.17 | 155.79 | -236.68 | -214.68 | -392.51 | -1,368.29 | 105.56 | 269.58 | 305.44 | -95.13 | -110.52 | -1,632.79 | -271.46 | 191.16 | -841.34 | -169.60 | -68.90 | -77.66 | -37.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| 변화 (%) | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 602.83 | -0.00 | 6.51 | 16.07 | -76.32 | 44.52 | 475.25 | -7.03 | 13.06 | -5.09 | |||||||
| 현금 흐름의 % | -1.67 | 0.12 | 0.34 | 0.41 | -0.93 | -0.99 | -12.99 | -2.57 | 0.37 | -2.14 | -2.27 | -0.73 | -0.84 | -0.34 | ||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 21 |
| 변화 (%) | -51.95 | -49.14 | 229.53 | 5.37 | 0.00 | 0.38 | -94.55 | 946.52 | 0.00 | 195.04 | 1.23 | -32.77 | 25.53 | -59.52 | 156.87 | 56.30 | 79.43 | 4.20 | 80.63 | |
| 현금 흐름의 % | 493.82 | -149.17 | -55.79 | 336.68 | 314.68 | 492.51 | 1,469.97 | -5.68 | -169.92 | -205.85 | 196.06 | 211.51 | 1,745.78 | 374.04 | -91.52 | 943.48 | 271.87 | 169.64 | 178.50 | 138.11 |
| 현금 흐름 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 |
| 변화 (%) | -259.07 | 36.00 | -154.60 | 12.74 | -36.11 | -66.37 | -1,510.92 | -65.00 | -17.46 | -409.78 | -6.17 | -91.85 | 485.89 | -265.44 | -124.92 | 442.41 | 187.56 | -0.97 | 133.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
