현금수지계산서 (TTM)
Xtract One Technologies Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -12 | -11 | -8 | -8 | -9 | -11 | -11 | -15 | -14 | -13 | -12 | -9 | -8 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -10 |
| 변화 (%) | -3.82 | -32.62 | 1.65 | 20.35 | 14.05 | 5.00 | 35.02 | -9.71 | -7.02 | -0.82 | -25.95 | -11.89 | -12.78 | -11.10 | 15.32 | -10.18 | -12.11 | 69.12 | |
| 현금 흐름의 % | 91.69 | 94.17 | 96.59 | 417.16 | 274.70 | 221.19 | 204.29 | 727.78 | -660.22 | -408.07 | -388.15 | -777.01 | -2,704.94 | -856.19 | -510.90 | 93.13 | 1,601.36 | -190.31 | -94.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -63.86 | -54.41 | 43.99 | -25.92 | -6.52 | -0.00 | -90.68 | -4,469.00 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | -208.25 | 104.93 | 44.67 | 5.84 | -43.89 | -59.59 | -128.66 | |
| 현금 흐름의 % | 4.27 | 1.65 | 1.14 | 7.00 | 2.84 | 1.87 | 1.65 | 0.40 | 17.78 | 12.87 | 12.35 | 33.38 | -142.74 | -106.16 | -103.09 | 17.25 | 185.27 | -10.12 | 0.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 20 |
| 변화 (%) | -3.04 | -64.43 | -3,470.57 | 0.10 | -1.82 | -2.14 | 124.74 | 17.63 | 0.34 | 0.19 | -34.42 | -11.56 | -0.37 | -0.08 | -90.59 | 730.28 | 30.69 | 121.50 | |
| 현금 흐름의 % | 4.04 | 4.18 | 2.26 | -324.16 | -177.53 | -123.06 | -105.94 | -628.18 | 742.44 | 495.20 | 475.80 | 843.64 | 2,947.68 | 1,065.81 | 714.82 | -10.63 | -1,689.96 | 298.65 | 194.13 |
| 현금 흐름 | -13 | -12 | -8 | -2 | -3 | -5 | -5 | -2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | -0 | 3 | 10 |
| 변화 (%) | -6.36 | -34.31 | -76.46 | 82.77 | 41.65 | 13.68 | -62.10 | -199.53 | 50.43 | 4.27 | -63.01 | -74.69 | 175.56 | 48.98 | -732.64 | -94.78 | -839.53 | 240.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
