현금수지계산서 (TTM)
Auxly Cannabis Group Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -43 | -44 | -50 | -38 | -26 | -22 | -2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 11 | 21 | 17 | 21 | 22 | 19 | 26 | 36 |
| 변화 (%) | 2.78 | 13.22 | -23.45 | -30.44 | -18.81 | -88.47 | -413.91 | -90.51 | 731.66 | 33.65 | -66.52 | 301.85 | 93.39 | -21.49 | 25.05 | 3.36 | -14.39 | 41.09 | 38.30 | |
| 현금 흐름의 % | -388.36 | -185.90 | 842.93 | 1,064.24 | 245.68 | 104.22 | 2,102.54 | 1,426.37 | -6.24 | -83.65 | 845.06 | -73.10 | 193.88 | 207.79 | 610.55 | 520.23 | 783.17 | 161.13 | 188.13 | 141.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | 8 | 17 | 18 | 26 | 14 | 1 | 1 | -4 | -6 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -4 |
| 변화 (%) | -180.91 | 108.32 | 4.10 | 42.74 | -46.23 | -91.48 | 21.63 | -379.50 | 44.26 | -73.07 | -31.79 | -131.07 | -204.85 | 28.61 | 12.58 | 221.56 | 61.64 | -5.45 | 50.57 | |
| 현금 흐름의 % | -93.35 | 35.18 | -293.51 | -503.94 | -238.72 | -67.07 | -999.15 | 262.64 | 33.86 | 78.70 | -160.19 | 28.23 | 5.79 | -3.36 | -16.19 | -12.42 | -58.18 | -22.60 | -17.68 | -14.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 64 | 59 | 27 | 16 | -10 | -13 | 1 | -9 | -9 | -8 | -6 | -5 | -6 | -11 | -14 | -16 | -17 | -4 | -10 | -7 |
| 변화 (%) | -7.46 | -55.24 | -37.90 | -160.91 | 29.27 | -109.13 | -832.77 | -1.24 | -10.00 | -26.27 | -4.13 | 4.24 | 89.05 | 26.49 | 21.07 | 5.22 | -74.35 | 120.97 | -28.96 | |
| 현금 흐름의 % | 581.71 | 250.72 | -449.42 | -460.30 | 93.05 | 62.85 | -1,003.39 | -1,589.01 | 72.38 | 104.95 | -584.88 | 144.87 | -99.67 | -104.42 | -494.36 | -407.81 | -624.99 | -38.53 | -70.45 | -27.27 |
| 현금 흐름 | 11 | 24 | -6 | -4 | -11 | -21 | -0 | 1 | -12 | -7 | 1 | -4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 26 |
| 변화 (%) | 114.71 | -124.97 | -39.37 | 201.31 | 91.39 | -99.43 | -562.71 | -2,267.95 | -37.93 | -113.23 | -487.04 | -251.52 | 80.44 | -73.28 | 46.76 | -31.34 | 316.11 | 20.84 | 83.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
