현금수지계산서 (TTM)
발레라에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -3 | -4 | -6 | -12 | -18 | -45 | -136 | -73 | 27 | 137 | 249 | 235 | 306 | 252 | 286 | 320 | 276 |
| 변화 (%) | 1.09 | -10.29 | 40.94 | 40.49 | 85.69 | 54.11 | 151.10 | 202.05 | -46.08 | -137.50 | 400.10 | 81.28 | -5.52 | 29.82 | -17.52 | 13.53 | 11.90 | -13.90 | |
| 현금 흐름의 % | -28.69 | -33.95 | -29.61 | -42.90 | 48.50 | 60.05 | 76.89 | -19.67 | -173.47 | -94.36 | 23.62 | -149.07 | 1,162.09 | 710.60 | 297.66 | 644.32 | 320.62 | 350.27 | 596.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 15 | 14 | 14 | 15 | -6 | -7 | -16 | 219 | 190 | 156 | 130 | -135 | -153 | -151 | -162 | -168 | -150 | -178 | -183 |
| 변화 (%) | -8.98 | 3.55 | 6.93 | -141.90 | 15.93 | 124.22 | -1,440.89 | -13.55 | -17.56 | -16.66 | -203.22 | 14.08 | -1.51 | 6.88 | 4.08 | -10.72 | 18.31 | 2.90 | |
| 현금 흐름의 % | 122.64 | 130.66 | 131.54 | 144.61 | 48.76 | 37.69 | 70.21 | 95.92 | 242.08 | 201.32 | 112.03 | 145.92 | -715.83 | -456.28 | -157.36 | -429.84 | -168.22 | -194.30 | -395.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 25 | -6 | -42 | -94 | -74 | -52 | -41 | -45 | -49 | -53 | -52 |
| 변화 (%) | -30.91 | -26.32 | -100.00 | NaN | NaN | ∞ | 378.58 | -53.58 | -123.54 | 617.84 | 124.65 | -21.17 | -30.01 | -20.59 | 10.40 | 8.20 | 8.50 | -2.66 | |
| 현금 흐름의 % | -0.45 | -0.37 | -0.26 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -47.77 | 23.29 | 31.57 | -7.50 | -35.93 | 101.84 | -345.22 | -156.37 | -40.07 | -116.09 | -55.06 | -58.32 | -112.35 |
| 현금 흐름 | 12 | 10 | 11 | 10 | -13 | -19 | -23 | 229 | 78 | 78 | 116 | -92 | 21 | 33 | 103 | 39 | 89 | 91 | 46 |
| 변화 (%) | -14.57 | 2.86 | -2.73 | -224.27 | 49.99 | 20.35 | -1,081.45 | -65.75 | -0.87 | 49.77 | -179.25 | -123.25 | 54.51 | 209.92 | -61.90 | 128.14 | 2.43 | -49.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
