현금수지계산서 (TTM)
미국 중요 금속 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 01-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 664.76 | 36.24 | 26.07 | -0.03 | -14.62 | -6.08 | -23.19 | -31.62 | -38.27 | -68.65 | -22.63 | 107.47 | 0.30 | 83.26 | -33.24 | |
| 현금 흐름의 % | -1,952.45 | -52.85 | -89.74 | -147.56 | 2,127.40 | 184.52 | 206.52 | 280.23 | 96.34 | 100.67 | 82.05 | 105.88 | 443.96 | 5,453.46 | -1,907.98 | -180.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 변화 (%) | -24.66 | 0.00 | -88.49 | -384.32 | -100.00 | NaN | NaN | |||||||||
| 현금 흐름의 % | 3.49 | 3.28 | 4.28 | -7.10 | 2.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 1,967.54 | 0.05 | 0.05 | -42.63 | -58.05 | -0.19 | -0.19 | -100.00 | -∞ | -0.00 | -148.10 | 23,497.88 | 41.59 | 93.36 | 2.95 | |
| 현금 흐름의 % | 2,057.43 | 150.57 | 187.75 | 244.98 | -2,026.96 | -86.38 | -102.74 | -181.17 | -0.00 | 0.31 | 0.81 | -0.65 | -308.66 | -5,351.98 | 1,975.76 | 287.62 |
| 현금 흐름 | 0 | 6 | 5 | 4 | -0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 28,150.73 | -19.76 | -23.33 | -106.93 | 884.38 | -16.09 | -43.40 | 98.92 | -40.93 | -61.54 | -40.05 | -50.52 | -91.83 | -623.79 | 607.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
