현금수지계산서 (TTM)
테라로사 골드 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 112.36 | 17.74 | 13.31 | 5.73 | 37.33 | -3.08 | |
| 현금 흐름의 % | 92.59 | 95.58 | 96.14 | 112.46 | -20.36 | -29.84 | -28.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | |||||
| 변화 (%) | 0.00 | ||||||
| 현금 흐름의 % | 1.39 | 1.36 | |||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 변화 (%) | 22.71 | 2.39 | -412.29 | 5,542.60 | 0.01 | 0.87 | |
| 현금 흐름의 % | 7.41 | 4.42 | 3.86 | -12.46 | 120.36 | 128.45 | 126.98 |
| 현금 흐름 | -0 | -1 | -1 | -1 | 5 | 4 | 5 |
| 변화 (%) | 105.72 | 17.06 | -3.14 | -684.05 | -6.29 | 2.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
