현금수지계산서 (TTM)
팀버크릭 파이낸셜 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 80 | 81 | 82 | 79 | 75 | 73 | 83 | 91 | 97 | 95 | 259 | 220 | 191 | 174 | -69 | -48 | -42 | 33 | -108 | -102 |
| 변화 (%) | 1.77 | 0.67 | -2.84 | -5.73 | -2.49 | 14.10 | 9.42 | 6.81 | -1.89 | 172.07 | -15.18 | -13.04 | -9.27 | -139.78 | -30.85 | -12.12 | -178.28 | -430.15 | -5.65 | |
| 현금 흐름의 % | -1,788.59 | -117.50 | 1,379.53 | 2,429.50 | 3,227.72 | 5,037.66 | -2,368.19 | -3,436.71 | -3,751.49 | 305.92 | 13,170.56 | 4,799.04 | 31,739.97 | -646.38 | -812.56 | 8,151.54 | -2,772.66 | -689.34 | 1,771.86 | -71,579.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 20 | 30 | -21 | -132 | -92 | -167 | -44 | 122 | 130 | 143 | -3 | -65 | -91 | -82 | 2 | 68 | 63 | 61 | 65 | -1 |
| 변화 (%) | 49.20 | -171.36 | 517.97 | -30.02 | 80.99 | -73.60 | -375.28 | 6.97 | 10.28 | -101.75 | 2,474.04 | 40.02 | -9.43 | -102.02 | 3,992.83 | -6.92 | -3.10 | 5.61 | -101.03 | |
| 현금 흐름의 % | -450.94 | -43.43 | -361.46 | -4,048.62 | -3,993.01 | -11,567.24 | 1,257.97 | -4,592.90 | -5,021.19 | 460.24 | -127.51 | -1,409.94 | -15,014.76 | 305.23 | 19.53 | -11,594.03 | 4,177.15 | -1,285.50 | -1,056.97 | -465.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -104 | -180 | -54 | 56 | 20 | 96 | -42 | -215 | -230 | -208 | -255 | -151 | -100 | -118 | 76 | -21 | -20 | -99 | 37 | 103 |
| 변화 (%) | 72.84 | -69.89 | -203.52 | -63.88 | 373.66 | -144.24 | 406.45 | 6.98 | -9.75 | 22.80 | -40.84 | -33.64 | 18.36 | -164.12 | -127.33 | -4.61 | 399.30 | -137.61 | 176.23 | |
| 현금 흐름의 % | 2,337.63 | 260.81 | -915.75 | 1,718.20 | 874.70 | 6,631.24 | 1,208.80 | 8,119.52 | 8,877.15 | -665.87 | -12,939.44 | -3,288.20 | -16,595.85 | 440.89 | 893.44 | 3,541.98 | -1,307.79 | 2,073.88 | -607.25 | 71,822.38 |
| 현금 흐름 | -4 | -69 | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | -3 | -3 | 31 | 2 | 5 | 1 | -27 | 9 | -1 | 2 | -5 | -6 | 0 |
| 변화 (%) | 1,449.15 | -108.57 | -44.83 | -29.04 | -37.52 | -342.71 | -24.60 | -2.15 | -1,303.16 | -93.68 | 132.79 | -86.85 | -4,555.22 | -131.64 | -106.89 | -358.36 | -414.86 | 28.45 | -102.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
