현금수지계산서 (TTM)
테라클린에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | 26.96 | -0.48 | -6.37 | 49.50 | 19.80 | 23.85 | 1.51 | 6.88 | 9.56 | 118.01 | 90.39 | 2.71 | 4.04 | -6.11 | 5.11 | -30.87 | -10.99 | -12.14 | -76.31 | |
| 현금 흐름의 % | -4,507.00 | -27.95 | -31.84 | -13.27 | -21.37 | -71.38 | -86.22 | -288.03 | 38.30 | 43.14 | 209.06 | 154.47 | 2,731.47 | -2,583.79 | -99.92 | -341.24 | -674.87 | 8,083.71 | 118.20 | -91.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
| 변화 (%) | -1.30 | -0.00 | 3.04 | -98.33 | 23,138.41 | 379.70 | -30.24 | -66.44 | 58.88 | -212.50 | -73.98 | -255.57 | 10.99 | 347.98 | 5.05 | 22.14 | -22.60 | |||
| 현금 흐름의 % | -13.71 | -6.02 | -6.49 | -18.63 | -0.30 | -232.05 | 138.48 | 99.33 | 74.10 | 45.68 | -884.81 | 209.34 | -13.41 | -48.38 | -620.00 | 8,764.96 | 178.16 | -452.76 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 468.61 | -0.63 | 84.17 | -0.51 | -46.70 | 0.65 | 1.02 | -0.47 | -46.19 | 94.00 | 40.90 | 1.30 | 55.82 | 109.31 | -29.37 | -0.42 | -10.77 | -29.56 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 4,607.00 | 127.95 | 145.55 | 119.29 | 127.85 | 190.01 | 186.52 | 620.08 | -76.77 | -42.47 | -183.16 | -100.15 | -1,746.65 | 2,474.45 | 213.33 | 489.61 | 1,394.87 | -16,748.66 | -196.36 | 644.69 |
| 현금 흐름 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | 0 |
| 변화 (%) | 20,373.73 | -12.65 | 124.71 | -7.18 | -64.13 | 2.53 | -69.61 | -903.86 | -2.75 | -55.01 | 157.68 | -94.19 | -209.99 | 2,327.80 | -69.22 | -65.05 | -107.43 | 5,908.78 | -130.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
