현금수지계산서 (TTM)
페트로탈(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 29 | 47 | 77 | 79 | 113 | 147 | 172 | 208 | 205 | 245 | 239 | 217 | 227 | 237 | 231 | 262 | 245 | 194 | 164 | 122 |
| 변화 (%) | 60.90 | 64.59 | 1.65 | 43.99 | 29.97 | 16.74 | 20.74 | -1.22 | 19.46 | -2.29 | -9.37 | 4.41 | 4.46 | -2.51 | 13.38 | -6.32 | -21.02 | -15.14 | -25.54 | |
| 현금 흐름의 % | 119.19 | 221.80 | 216.10 | -233.55 | 609.58 | 334.44 | 289.49 | 556.39 | 1,747.62 | 1,286.87 | -1,738.74 | 3,552.88 | 2,557.44 | 869.54 | 1,889.15 | 651.60 | 1,612.75 | -1,546.32 | 1,708.09 | 6,840.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -41 | -62 | -76 | -88 | -83 | -82 | -95 | -98 | -110 | -104 | -106 | -103 | -114 | -138 | -166 | -179 | -180 | -163 | -116 | -94 |
| 변화 (%) | 52.24 | 23.09 | 16.11 | -5.98 | -1.71 | 15.88 | 3.49 | 12.17 | -5.59 | 1.87 | -2.56 | 10.81 | 21.22 | 20.15 | 7.34 | 0.80 | -9.50 | -28.80 | -18.80 | |
| 현금 흐름의 % | -165.69 | -291.76 | -212.58 | 262.42 | -447.22 | -185.56 | -159.43 | -262.64 | -936.76 | -545.13 | 767.88 | -1,687.13 | -1,288.87 | -508.55 | -1,361.56 | -444.63 | -1,184.16 | 1,300.85 | -1,205.64 | -5,265.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 71 | 63 | 64 | -13 | -33 | -30 | -32 | -91 | -80 | -121 | -142 | -100 | -109 | -78 | -61 | -55 | -19 | -22 | -24 | -13 |
| 변화 (%) | -11.00 | 1.36 | -120.59 | 147.43 | -7.46 | 5.10 | 186.08 | -12.37 | 52.47 | 17.23 | -29.45 | 8.61 | -28.48 | -21.53 | -10.67 | -65.46 | 18.14 | 6.32 | -43.54 | |
| 현금 흐름의 % | 289.64 | 298.17 | 178.89 | 39.16 | -175.65 | -68.62 | -53.47 | -243.52 | -678.53 | -637.73 | 1,033.81 | -1,644.45 | -1,231.25 | -286.61 | -501.15 | -136.20 | -124.29 | 178.25 | -246.70 | -749.16 |
| 현금 흐름 | 25 | 21 | 36 | -34 | 19 | 44 | 59 | 37 | 12 | 19 | -14 | 6 | 9 | 27 | 12 | 40 | 15 | -13 | 10 | 2 |
| 변화 (%) | -13.54 | 68.94 | -194.05 | -155.17 | 136.90 | 34.87 | -37.18 | -68.55 | 62.23 | -172.32 | -144.35 | 45.06 | 207.22 | -55.12 | 228.71 | -62.15 | -182.38 | -176.82 | -81.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
