현금수지계산서 (TTM)
StorageVault 캐나다 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 41 | 54 | 57 | 63 | 71 | 66 | 67 | 141 | 68 | 78 | 78 | 5 | 86 | 97 | 107 | 105 | 104 | 85 | 98 | 112 |
| 변화 (%) | 32.89 | 5.32 | 9.79 | 12.66 | -6.11 | 1.65 | 109.13 | -51.40 | 13.65 | 0.32 | -93.25 | 1,532.57 | 12.72 | 10.51 | -1.83 | -0.58 | -18.40 | 15.59 | 13.26 | |
| 현금 흐름의 % | 357.12 | 206.14 | -14,852.66 | 588.25 | -762.58 | -498.51 | -2,580.14 | -585.70 | -3,865.91 | -523.94 | -899.21 | 70.79 | 3,370.57 | 6,048.37 | 4,311.64 | 2,968.71 | 3,964.84 | 678.92 | -8,397.96 | -2,757.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -305 | -319 | -256 | -250 | -346 | -338 | -250 | -238 | -20 | -30 | -79 | -83 | -264 | -344 | -298 | -293 | -246 | -212 | -202 | -266 |
| 변화 (%) | 4.49 | -19.80 | -2.34 | 38.59 | -2.42 | -26.10 | -4.78 | -91.67 | 50.66 | 164.50 | 5.46 | 217.29 | 30.45 | -13.56 | -1.42 | -16.24 | -13.85 | -4.78 | 31.92 | |
| 현금 흐름의 % | -2,674.35 | -1,213.74 | 66,589.38 | -2,345.97 | 3,740.97 | 2,541.78 | 9,563.88 | 988.54 | 1,118.36 | 200.94 | 909.25 | -1,119.15 | -10,356.08 | -21,507.23 | -11,992.76 | -8,292.04 | -9,330.53 | -1,686.89 | 17,188.82 | 6,573.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 276 | 291 | 198 | 198 | 266 | 258 | 180 | 73 | -50 | -63 | -8 | 85 | 181 | 249 | 193 | 192 | 144 | 139 | 102 | 150 |
| 변화 (%) | 5.49 | -31.85 | -0.27 | 34.66 | -3.04 | -30.43 | -59.47 | -169.23 | 24.56 | -87.57 | -1,193.73 | 111.56 | 37.93 | -22.47 | -0.62 | -24.98 | -3.40 | -26.70 | 47.50 | |
| 현금 흐름의 % | 2,417.23 | 1,107.60 | -51,636.72 | 1,857.72 | -2,878.39 | -1,943.27 | -6,883.75 | -302.84 | 2,847.54 | 423.01 | 89.96 | 1,148.36 | 7,085.51 | 15,558.87 | 7,781.13 | 5,423.33 | 5,465.69 | 1,107.97 | -8,690.86 | -3,716.26 |
| 현금 흐름 | 11 | 26 | -0 | 11 | -9 | -13 | -3 | -24 | -2 | -15 | -9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | -1 | -4 |
| 변화 (%) | 130.23 | -101.46 | -2,871.94 | -186.91 | 43.62 | -80.36 | 821.27 | -92.64 | 738.53 | -41.55 | -185.68 | -65.71 | -37.18 | 55.02 | 42.58 | -25.56 | 376.51 | -109.35 | 244.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
