현금수지계산서 (TTM)
스트라콘 그룹 홀딩 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21 | 41 | 46 | 81 | 103 |
| 변화 (%) | 97.07 | 12.15 | 73.58 | 27.54 | |
| 현금 흐름의 % | -101.53 | 150.66 | 822.93 | 674.95 | 519.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -45 | -46 | 16 | -16 | -37 |
| 변화 (%) | 3.56 | -134.66 | -200.23 | 127.62 | |
| 현금 흐름의 % | 215.99 | -168.41 | 284.32 | -134.66 | -184.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 32 | -57 | -53 | -46 |
| 변화 (%) | 981.97 | -275.63 | -7.49 | -11.75 | |
| 현금 흐름의 % | -14.45 | 117.75 | -1,007.25 | -440.29 | -234.42 |
| 현금 흐름 | -21 | 27 | 6 | 12 | 20 |
| 변화 (%) | -232.81 | -79.47 | 111.63 | 65.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
