현금수지계산서 (TTM)
소렌토 자원 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -3 |
| 변화 (%) | 139.62 | 6.93 | 12.73 | 12.88 | -43.12 | -22.34 | 16.34 | -0.78 | -2.83 | 36.72 | -27.24 | 132.67 | 199.88 | |
| 현금 흐름의 % | -66.25 | -215.52 | -979.28 | -2,781.15 | 673.43 | 84.29 | 109.89 | 196.08 | -2,675.17 | -7,070.89 | -536.77 | -535.48 | -41.46 | -118.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -75.00 | 328.56 | -0.00 | 100.00 | -0.00 | -110.00 | -475.00 | -133.33 | 0.00 | -560.00 | -73.91 | -0.00 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -13.36 | -4.53 | -82.57 | -208.01 | 89.24 | 19.64 | -3.30 | 18.96 | 86.91 | 236.43 | -60.39 | -21.60 | -0.72 | -0.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | 31.26 | -14.57 | 5.54 | 0.00 | -97.31 | 0.00 | 1,037.50 | 69.95 | -5.17 | 81.06 | -31.26 | 550.21 | 61.68 | |
| 현금 흐름의 % | 179.61 | 320.05 | 1,161.85 | 3,089.16 | -662.67 | -3.93 | -6.59 | -115.04 | 2,688.26 | 6,934.46 | 697.16 | 657.07 | 142.18 | 219.31 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -26.34 | -76.47 | -60.31 | -566.17 | 354.41 | -40.44 | -34.79 | -107.27 | -63.24 | 1,701.00 | -27.06 | 2,904.86 | 4.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
