현금수지계산서 (TTM)
Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,176,186 | 856,276 | 989,453 | 1,233,643 | 604,891 | 533,429 | 343,419 | 314,691 | 732,040 | 812,978 | 1,328,272 | 1,373,213 | 1,259,597 | 1,874,471 | 2,065,255 | 2,321,675 | 2,525,289 | 2,177,002 | 2,050,969 | 1,945,617 |
| 변화 (%) | -27.20 | 15.55 | 24.68 | -50.97 | -11.81 | -35.62 | -8.37 | 132.62 | 11.06 | 63.38 | 3.38 | -8.27 | 48.82 | 10.18 | 12.42 | 8.77 | -13.79 | -5.79 | -5.14 | |
| 현금 흐름의 % | 425.68 | -208.45 | -1,783.79 | 469.68 | -171.19 | -202.03 | -64.24 | -55.33 | 456.86 | 195.07 | 181.67 | 322.19 | -2,290.13 | 1,834.19 | 436.78 | 216.20 | 219.71 | 231.78 | -505.85 | -252.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -602,782 | -686,270 | -656,182 | -728,780 | -852,600 | -920,900 | -1,063,079 | -1,052,664 | -936,254 | -748,060 | -815,094 | -818,886 | -979,361 | -1,128,748 | -977,101 | -930,120 | -744,316 | -679,161 | -1,849,706 | -1,970,542 |
| 변화 (%) | 13.85 | -4.38 | 11.06 | 16.99 | 8.01 | 15.44 | -0.98 | -11.06 | -20.10 | 8.96 | 0.47 | 19.60 | 15.25 | -13.43 | -4.81 | -19.98 | -8.75 | 172.35 | 6.53 | |
| 현금 흐름의 % | -218.16 | 167.06 | 1,182.97 | -277.47 | 241.29 | 348.78 | 198.86 | 185.09 | -584.31 | -179.49 | -111.48 | -192.13 | 1,780.62 | -1,104.49 | -206.65 | -86.62 | -64.76 | -72.31 | 456.21 | 255.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -338,457 | -639,799 | -482,829 | -336,578 | -299,113 | -93,096 | 41,465 | 84,300 | 328,144 | 329,763 | 187,145 | -210,709 | -423,044 | -639,503 | -722,485 | -298,243 | -512,394 | -554,640 | -598,568 | -842,761 |
| 변화 (%) | 89.03 | -24.53 | -30.29 | -11.13 | -68.88 | -144.54 | 103.30 | 289.26 | 0.49 | -43.25 | -212.59 | 100.77 | 51.17 | 12.98 | -58.72 | 71.80 | 8.24 | 7.92 | 40.80 | |
| 현금 흐름의 % | -122.49 | 155.75 | 870.45 | -128.15 | 84.65 | 35.26 | -7.76 | -14.82 | 204.79 | 79.13 | 25.60 | -49.44 | 769.16 | -625.76 | -152.80 | -27.77 | -44.58 | -59.05 | 147.63 | 109.16 |
| 현금 흐름 | 276,309 | -410,785 | -55,469 | 262,654 | -353,351 | -264,031 | -534,598 | -568,736 | 160,232 | 416,762 | 731,132 | 426,213 | -55,001 | 102,196 | 472,837 | 1,073,843 | 1,149,396 | 939,255 | -405,449 | -772,077 |
| 변화 (%) | -248.67 | -86.50 | -573.51 | -234.53 | -25.28 | 102.48 | 6.39 | -128.17 | 160.10 | 75.43 | -41.71 | -112.90 | -285.81 | 362.68 | 127.11 | 7.04 | -18.28 | -143.17 | 90.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
