현금수지계산서 (TTM)
소노로에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -7.67 | -29.82 | -28.91 | -54.18 | -52.81 | 467.13 | 12.25 | 126.38 | 253.84 | -16.55 | 299.07 | 4.71 | -15.20 | -79.68 | -430.94 | 11.98 | -13.78 | -108.91 | 56.44 | |
| 현금 흐름의 % | -171.63 | -16,791.84 | -2,380.18 | -267.38 | 52.67 | 160.33 | -1,762.92 | -1,413.66 | -70.70 | -61.25 | -81.06 | -887.93 | 3,126.67 | 214.82 | 63.25 | -617.94 | 529.48 | -6,684.29 | 207.72 | 400.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | ||||||||
| 변화 (%) | 4,057.59 | 3,074.69 | -21.80 | 11.16 | -17.75 | 58.45 | 26.55 | -5.53 | 9.52 | -67.50 | -17.17 | |||||||||
| 현금 흐름의 % | -0.29 | -2.98 | -150.10 | -322.18 | 1,204.34 | 80.26 | 184.26 | 688.40 | -497.59 | 7,978.77 | 904.44 | 922.30 | ||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -40.44 | -29.25 | -6.97 | -132.81 | -110.72 | 2,568.73 | 15.40 | 411.97 | 292.09 | 27.20 | 44.13 | -3.93 | -43.03 | -48.44 | -109.32 | -322.60 | 19.46 | 144.32 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 273.85 | 17,284.40 | 2,469.71 | 363.05 | 51.20 | -35.41 | 1,831.97 | 1,510.22 | 170.81 | 163.97 | 330.79 | 1,308.67 | -4,227.92 | -195.15 | -145.77 | 40.11 | 68.32 | -1,194.90 | -1,018.22 | -1,253.61 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -99.06 | 395.14 | 532.86 | -332.63 | -84.50 | -151.58 | 39.99 | 4,426.68 | 308.44 | -36.95 | -63.57 | -129.74 | 1,134.19 | -30.98 | -66.13 | -230.69 | -106.83 | 186.72 | -18.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
