현금수지계산서 (TTM)
사바리아 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 74 | 66 | 57 | 42 | 43 | 54 | 91 | 94 | 79 | 85 | 79 | 89 | 113 | 123 | 120 | 125 | 132 | 137 | 138 | 143 |
| 변화 (%) | -11.50 | -12.73 | -26.01 | 0.53 | 27.00 | 67.71 | 3.29 | -15.41 | 7.69 | -7.92 | 13.42 | 26.19 | 9.31 | -2.35 | 3.94 | 5.36 | 4.36 | 0.60 | 3.28 | |
| 현금 흐름의 % | 160.39 | 415.54 | 614.96 | -78.32 | -98.01 | -373.09 | -483.47 | 507.83 | -2,358.24 | -1,005.41 | 840.74 | -1,026.77 | 4,139.66 | 760.73 | -637.69 | -859.47 | -2,760.85 | -1,917.91 | -830.56 | -2,123.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -374 | -395 | -396 | -37 | -37 | -17 | -22 | -9 | -9 | -9 | -6 | -12 | -19 | -20 | -21 | -27 | -19 | -19 | -21 | -25 |
| 변화 (%) | 5.72 | 0.29 | -90.72 | 0.15 | -53.38 | 25.61 | -58.17 | -4.14 | 3.62 | -29.13 | 84.44 | 58.02 | 7.45 | 3.64 | 31.74 | -28.41 | -2.93 | 10.97 | 18.43 | |
| 현금 흐름의 % | -808.72 | -2,502.87 | -4,256.38 | 68.01 | 84.78 | 118.48 | 114.99 | -48.92 | 257.41 | 105.59 | -67.96 | 134.97 | -681.46 | -123.10 | 109.51 | 187.08 | 408.31 | 263.83 | 126.03 | 369.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 350 | 350 | 352 | -59 | -48 | -53 | -83 | -62 | -68 | -78 | -63 | -86 | -94 | -89 | -118 | -112 | -116 | -126 | -136 | -125 |
| 변화 (%) | -0.01 | 0.47 | -116.69 | -18.16 | 10.49 | 56.81 | -25.01 | 9.19 | 14.34 | -19.04 | 36.84 | 8.80 | -5.63 | 33.09 | -5.00 | 3.55 | 8.48 | 7.83 | -8.10 | |
| 현금 흐름의 % | 757.39 | 2,216.99 | 3,777.07 | 108.51 | 110.54 | 366.11 | 443.57 | -338.29 | 2,027.78 | 917.93 | -674.86 | 994.39 | -3,456.59 | -548.41 | 626.51 | 771.77 | 2,436.52 | 1,759.34 | 816.62 | 1,857.89 |
| 현금 흐름 | 46 | 16 | 9 | -54 | -43 | -15 | -19 | 18 | -3 | -8 | 9 | -9 | 3 | 16 | -19 | -15 | -5 | -7 | -17 | -7 |
| 변화 (%) | -65.84 | -41.03 | -680.91 | -19.66 | -66.64 | 29.42 | -198.33 | -118.22 | 152.59 | -210.12 | -192.87 | -131.30 | 494.81 | -216.50 | -22.88 | -67.20 | 50.23 | 132.30 | -59.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
