현금수지계산서 (TTM)
Lion Rock Resources Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | 3.32 | -30.78 | -75.51 | -183.41 | -200.80 | 456.91 | 19.68 | 13.60 | 41.91 | 49.19 | 17.46 | 27.25 | -9.21 | -33.07 | 100.67 | 41.12 | 32.41 | 62.45 | 12.25 | |
| 현금 흐름의 % | -588.60 | -756.01 | -185.19 | 71.39 | 116.13 | -9.30 | -83.81 | -110.71 | -161.51 | -191.52 | 296.87 | -268.64 | -1,211.81 | 130.20 | 1,912.84 | -1,851.20 | 1,027.27 | -86.20 | -323.39 | -13,598.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | |||||
| 변화 (%) | 0.00 | -95.67 | -11,027.27 | -79.77 | 28,782.89 | 9.34 | -1.58 | 80.98 | -51.17 | -2.06 | -0.00 | 100.43 | -0.01 | -4.14 | ||||||
| 현금 흐름의 % | 0.19 | 0.31 | 0.01 | -2.10 | -0.35 | 106.39 | -89.62 | -312.68 | 66.97 | 717.89 | -339.07 | 133.33 | -16.94 | -39.11 | -1,404.41 | |||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 변화 (%) | 0.00 | -5.85 | -106.37 | -71.09 | -8,612.30 | 3.96 | 4.02 | -2.58 | 32.51 | 0.00 | 96.14 | 0.00 | -49.46 | 18.64 | 87.65 | 17.76 | 202.21 | -1.41 | -12.83 | |
| 현금 흐름의 % | 688.60 | 856.01 | 285.19 | 28.61 | -16.13 | 109.11 | 183.49 | 210.69 | 263.61 | 291.87 | -303.27 | 458.26 | 1,624.50 | -97.18 | -2,530.73 | 2,290.27 | -1,060.60 | 203.14 | 462.50 | 15,102.55 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 4 | 2 | 0 |
| 변화 (%) | -19.56 | 182.59 | -163.54 | -151.27 | 1,158.37 | -38.18 | -9.40 | -22.14 | 19.68 | -196.24 | -229.80 | -71.79 | -944.95 | -95.44 | -307.35 | -354.30 | -1,677.84 | -56.70 | -97.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
