현금수지계산서 (TTM)
리차즈 그룹 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 41 | 52 | 57 | 64 | 60 | 48 | 40 | 55 | 63 | 79 | 83 | 76 | 72 | 58 | 51 | 37 | 34 | 38 | 41 | 45 |
| 변화 (%) | 26.76 | 8.83 | 13.20 | -7.48 | -20.02 | -15.39 | 36.04 | 14.11 | 26.68 | 4.95 | -8.14 | -6.08 | -18.99 | -11.92 | -27.20 | -8.22 | 10.23 | 8.35 | 10.47 | |
| 현금 흐름의 % | -392.56 | -4,163.67 | 8,124.29 | 1,522.23 | 783.89 | -1,028.65 | -1,354.89 | 1,415.07 | 3,150.55 | 756.81 | 3,114.49 | -2,991.97 | -1,891.67 | -716.55 | -2,654.74 | -796.79 | -1,616.25 | 1,037.86 | -15,839.15 | 827.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13 | -13 | -11 | -61 | -53 | -51 | -51 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -5 | -6 | -6 | -20 | -67 | -67 | -69 | -56 |
| 변화 (%) | -3.03 | -9.82 | 427.10 | -13.26 | -2.59 | -0.22 | -95.45 | 22.00 | -1.24 | -3.07 | -25.14 | 150.57 | 13.81 | 4.99 | 230.78 | 232.22 | -0.33 | 3.12 | -18.31 | |
| 현금 흐름의 % | 125.11 | 1,015.14 | -1,641.29 | -1,431.97 | -691.30 | 1,104.82 | 1,716.00 | -59.95 | -142.70 | -26.73 | -101.57 | 79.52 | 134.13 | 71.38 | 315.24 | 429.90 | 3,156.64 | -1,832.83 | 26,620.54 | -1,028.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -39 | -41 | -45 | 0 | 1 | -1 | 8 | -49 | -58 | -66 | -78 | -77 | -71 | -60 | -47 | -22 | 30 | 32 | 27 | 15 |
| 변화 (%) | 4.62 | 8.80 | -100.39 | 314.69 | -245.23 | -812.76 | -743.29 | 19.34 | 13.91 | 17.66 | -1.09 | -8.54 | -14.76 | -22.08 | -54.22 | -241.20 | 4.17 | -15.08 | -43.42 | |
| 현금 흐름의 % | 376.03 | 3,291.63 | -6,421.00 | 4.19 | 9.66 | 23.02 | -255.39 | -1,261.34 | -2,937.06 | -634.42 | -2,926.92 | 3,027.56 | 1,863.92 | 742.89 | 2,434.99 | 459.54 | -1,434.15 | 870.28 | -10,409.69 | 278.69 |
| 현금 흐름 | -11 | -1 | 1 | 4 | 8 | -5 | -3 | 4 | 2 | 10 | 3 | -3 | -4 | -8 | -2 | -5 | -2 | 4 | -0 | 5 |
| 변화 (%) | -88.05 | -155.78 | 504.14 | 79.66 | -160.95 | -35.76 | -230.25 | -48.75 | 427.34 | -74.50 | -195.62 | 48.55 | 113.86 | -76.23 | 142.56 | -54.76 | -271.66 | -107.10 | -2,213.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
