현금수지계산서 (TTM)
록포인트 가스 스토리지 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | 246 | 314 | 241 | 242 | 252 |
| 변화 (%) | -22,418.18 | 27.78 | -23.08 | 0.46 | 3.80 | |
| 현금 흐름의 % | -45.83 | 318.83 | 301.63 | -1,761.31 | -440.73 | -206.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | 196 | -35 | -41 | -36 | -33 |
| 변화 (%) | -1,672.00 | -117.76 | 17.77 | -11.92 | -8.56 | |
| 현금 흐름의 % | -520.83 | 255.19 | -33.56 | 300.00 | 65.82 | 27.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17 | -365 | -174 | -214 | -261 | -341 |
| 변화 (%) | -2,297.59 | -52.25 | 23.13 | 21.72 | 30.68 | |
| 현금 흐름의 % | 691.67 | -473.77 | -167.50 | 1,565.69 | 474.73 | 280.59 |
| 현금 흐름 | 2 | 77 | 104 | -14 | -55 | -122 |
| 변화 (%) | 3,108.33 | 35.06 | -113.17 | 301.46 | 121.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
