현금수지계산서 (TTM)
오렉스 미네랄 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 4.38 | -5.63 | -9.57 | 1.85 | -0.07 | -2.27 | -0.16 | 0.17 | -4.03 | -12.39 | -23.77 | -6.83 | 26.52 | 39.95 | 13.28 | -9.20 | -23.85 | -29.81 | |
| 현금 흐름의 % | -61.61 | 82.35 | 77.87 | 76.09 | 83.12 | 77.81 | 82.96 | 80.74 | 76.86 | 89.47 | 98.34 | 102.72 | -931.83 | -379.55 | -554.53 | -5,123.65 | 299.86 | 288.46 | 300.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 70.49 | 25.30 | -0.00 | -34.18 | 40.33 | -29.62 | 15.93 | 26.47 | -62.47 | -0.00 | -28.95 | -100.00 | NaN | NaN | -∞ | 91.72 | 303.18 | 22.83 | |
| 현금 흐름의 % | -8.07 | 17.63 | 22.13 | 23.91 | 16.88 | 22.19 | 17.04 | 19.26 | 23.14 | 10.53 | 13.22 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121.52 | 15.02 | 76.49 | 139.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 변화 (%) | -100.01 | -100.00 | -1.57 | 579.87 | 44.36 | 30.74 | 0.12 | -37.63 | -2.39 | -13.59 | |||||||||
| 현금 흐름의 % | 169.68 | 0.02 | -0.00 | -11.56 | -15.59 | 1,031.83 | 479.55 | 654.53 | 5,345.18 | -214.87 | -264.94 | -339.37 | |||||||
| 현금 흐름 | 3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -178.08 | -0.19 | -7.45 | -6.77 | 6.75 | -8.34 | 2.58 | 5.23 | -17.55 | -20.30 | -27.02 | -110.27 | 210.61 | -4.21 | -87.74 | -1,651.45 | -20.84 | -32.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
