현금수지계산서 (TTM)
전술 자원 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | 181.79 | 20.55 | 16.86 | -7.65 | -3.22 | -10.07 | -9.70 | -22.77 | -65.65 | 11.50 | 12.20 | 65.80 | -16.44 | -16.01 | -20.58 | -35.49 | 6.42 | 47.61 | |
| 현금 흐름의 % | -17.35 | -81.73 | -115.74 | -163.46 | 127.11 | 198.97 | 229.20 | 261.69 | 149.32 | 91.31 | 92.13 | 94.95 | 117.22 | 121.33 | 389.47 | 1,558.99 | -2,371.73 | -2,738.02 | -94.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| 변화 (%) | 59.35 | -18.03 | -21.76 | 9.93 | -65.51 | -37.33 | 32.77 | 3.38 | -5.88 | -0.00 | -30.12 | ||||||||
| 현금 흐름의 % | -4.03 | -10.72 | -10.32 | -9.76 | 9.04 | 5.04 | 4.05 | 6.79 | 5.19 | 8.69 | 7.87 | 5.05 | |||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -5.13 | -0.00 | 0.00 | -84.29 | 77.92 | 0.01 | 0.00 | -56.21 | -100.00 | NaN | NaN | ∞ | 0.00 | 255.02 | 0.00 | -28.17 | 19.92 | 158.10 | |
| 현금 흐름의 % | 121.38 | 192.45 | 226.06 | 273.22 | -36.14 | -104.01 | -133.24 | -168.48 | -54.50 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -17.22 | -21.33 | -289.47 | -1,458.99 | 2,471.73 | 3,215.47 | 194.93 |
| 현금 흐름 | 5 | 3 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | -40.17 | -14.87 | -17.26 | -218.76 | -38.17 | -21.93 | -20.91 | 35.35 | -43.82 | 10.50 | 8.87 | 34.30 | -19.27 | -73.83 | -80.16 | -142.40 | -7.82 | 4,157.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
