현금수지계산서 (TTM)
파렉스 리소스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 397 | 445 | 534 | 597 | 730 | 862 | 984 | 924 | 643 | 480 | 376 | 343 | 602 | 696 | 570 | 560 | 480 | 385 | 425 | 361 |
| 변화 (%) | 12.14 | 19.99 | 11.69 | 22.27 | 18.14 | 14.10 | -6.03 | -30.45 | -25.37 | -21.54 | -8.99 | 75.71 | 15.67 | -18.15 | -1.72 | -14.35 | -19.78 | 10.37 | -14.96 | |
| 현금 흐름의 % | 1,074.24 | 5,500.07 | 1,118.39 | -7,797.80 | 3,404.52 | -10,351.06 | 2,418.85 | 8,959.56 | -247.82 | -150.65 | -136.85 | -113.10 | -15,279.29 | 595.14 | -1,353.04 | 3,358.66 | -1,849.78 | -501.29 | -1,122.39 | -1,015.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -131 | -168 | -229 | -298 | -396 | -530 | -638 | -655 | -675 | -618 | -536 | -511 | -458 | -414 | -392 | -357 | -316 | -300 | -304 | -396 |
| 변화 (%) | 28.46 | 36.48 | 29.96 | 33.20 | 33.65 | 20.42 | 2.65 | 3.12 | -8.50 | -13.36 | -4.49 | -10.51 | -9.47 | -5.34 | -8.90 | -11.62 | -5.15 | 1.51 | 30.14 | |
| 현금 흐름의 % | -353.43 | -2,072.91 | -479.43 | 3,889.55 | -1,849.93 | 6,363.03 | -1,569.20 | -6,349.48 | 260.39 | 194.07 | 194.67 | 168.83 | 11,616.57 | -354.15 | 931.23 | -2,142.59 | 1,217.64 | 390.14 | 803.40 | 1,111.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -230 | -270 | -252 | -308 | -306 | -329 | -292 | -247 | -229 | -189 | -131 | -144 | -148 | -164 | -215 | -183 | -190 | -164 | -163 | -4 |
| 변화 (%) | 17.39 | -6.68 | 21.95 | -0.44 | 7.51 | -11.36 | -15.37 | -7.46 | -17.35 | -30.88 | 9.94 | 2.88 | 10.96 | 31.08 | -14.85 | 4.10 | -13.89 | -0.70 | -97.26 | |
| 현금 흐름의 % | -623.16 | -3,340.04 | -528.22 | 4,021.22 | -1,429.55 | 3,955.52 | -718.03 | -2,395.36 | 88.15 | 59.34 | 47.49 | 47.41 | 3,750.00 | -140.12 | 510.19 | -1,097.19 | 734.44 | 213.65 | 430.37 | 12.53 |
| 현금 흐름 | 37 | 8 | 48 | -8 | 21 | -8 | 41 | 10 | -259 | -318 | -275 | -303 | -4 | 117 | -42 | 17 | -26 | -77 | -38 | -36 |
| 변화 (%) | -78.10 | 490.09 | -116.02 | -380.06 | -138.86 | -588.28 | -74.63 | -2,614.65 | 22.77 | -13.62 | 10.12 | -98.70 | -3,069.54 | -136.00 | -139.59 | -255.51 | 196.02 | -50.71 | -5.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
