현금수지계산서 (TTM)
파슨 시스템즈 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 24 | 35 | 65 | 82 | 98 | 112 | 104 | 123 | 127 | 128 | 135 | 120 | 116 | 115 | 123 | 122 | 126 | 125 | 118 | 99 |
| 변화 (%) | 47.24 | 84.40 | 26.08 | 19.31 | 13.97 | -6.38 | 17.44 | 3.24 | 0.75 | 5.86 | -11.29 | -3.07 | -1.14 | 7.33 | -0.75 | 3.36 | -0.75 | -6.17 | -16.15 | |
| 현금 흐름의 % | -57.81 | -159.12 | 722.82 | 397.61 | 188.50 | 189.21 | -398.13 | -442.67 | -242.41 | -188.51 | 340.00 | -161.20 | -170.96 | -170.01 | -130.26 | 5,865.32 | 48,418.77 | 4,799.96 | -7,887.67 | -851.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23 | -22 | -27 | -30 | -20 | -26 | -92 | -100 | -110 | -115 | -13 | -108 | -109 | -110 | -156 | -64 | -62 | -59 | -52 | -48 |
| 변화 (%) | -3.52 | 23.36 | 9.45 | -32.87 | 29.57 | 257.78 | 8.16 | 10.15 | 4.54 | -88.63 | 723.93 | 1.18 | 1.34 | 40.95 | -58.65 | -4.07 | -4.25 | -11.23 | -8.57 | |
| 현금 흐름의 % | 54.88 | 98.99 | -300.82 | -143.65 | -38.32 | -43.73 | 351.69 | 360.12 | 210.39 | 169.76 | -32.90 | 144.87 | 160.39 | 163.50 | 164.51 | -3,086.35 | -23,646.36 | -2,261.46 | 3,515.68 | 413.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -27 | -28 | -27 | -30 | -30 | -35 | -42 | -55 | -64 | -68 | -66 | -73 | -66 | -62 | -63 | -55 | -62 | -64 | -64 | -61 |
| 변화 (%) | 2.56 | -3.08 | 9.58 | 2.71 | 14.03 | 21.19 | 29.93 | 16.37 | 6.39 | -2.73 | 10.90 | -9.41 | -6.62 | 2.62 | -13.86 | 14.40 | 2.98 | -0.77 | -4.71 | |
| 현금 흐름의 % | 65.64 | 125.85 | -300.48 | -143.65 | -58.63 | -58.88 | 160.39 | 197.30 | 121.78 | 99.99 | -165.72 | 98.24 | 97.37 | 91.46 | 67.00 | -2,618.64 | -23,924.90 | -2,460.85 | 4,276.41 | 524.73 |
| 현금 흐름 | -41 | -22 | 9 | 21 | 52 | 59 | -26 | -28 | -52 | -68 | 40 | -74 | -68 | -68 | -95 | 2 | 0 | 3 | -1 | -12 |
| 변화 (%) | -46.51 | -140.59 | 129.20 | 151.66 | 13.54 | -144.49 | 5.63 | 88.54 | 29.56 | -158.69 | -287.09 | -8.61 | -0.59 | 40.09 | -102.20 | -87.48 | 901.15 | -157.10 | 676.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
