현금수지계산서 (TTM)
페리미터 메디컬 이미징 AI, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -14 | -13 | -11 | -9 | -14 | -15 | -12 | -16 | -11 | -11 | -15 | -14 | -15 | -16 | -15 | -15 | -14 | -11 | -9 | -8 |
| 변화 (%) | -6.65 | -14.19 | -19.91 | 62.37 | 4.09 | -19.74 | 36.32 | -30.98 | 1.54 | 29.63 | -6.76 | 9.67 | 4.05 | -5.84 | 1.44 | -7.20 | -20.73 | -15.44 | -16.56 | |
| 현금 흐름의 % | -538.82 | 986.49 | 263.18 | -32.64 | -58.85 | -58.48 | -48.02 | 100.57 | 79.73 | 84.52 | 101.64 | 105.01 | 104.35 | 182.31 | 188.85 | 182.33 | 270.55 | 140.09 | 250.24 | 385.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 7 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -73.64 | -163.92 | 77.73 | 13.86 | -39.16 | 24.68 | -21.66 | -28.38 | -66.48 | -162.65 | 120.00 | -55.68 | -76.10 | -4,056.80 | 3.23 | -8.44 | -5.04 | -94.60 | 24.55 | |
| 현금 흐름의 % | 267.13 | -138.12 | 27.45 | -7.55 | -9.55 | -5.55 | -7.08 | 8.52 | 7.01 | 2.45 | -1.42 | -3.47 | -1.39 | -0.56 | 24.37 | 23.94 | 35.05 | 21.74 | 2.48 | 5.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 10 | 8 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 |
| 변화 (%) | 2.65 | -18.08 | 399.68 | 2.29 | 2.12 | -2.44 | -96.34 | -57.32 | -35.72 | -42.04 | 4.78 | -26.31 | 3,803.42 | 21.44 | -0.01 | 21.63 | -54.32 | 20.55 | 3.68 | |
| 현금 흐름의 % | 371.70 | -748.37 | -190.61 | 147.47 | 167.50 | 163.32 | 162.99 | -9.17 | -4.49 | -3.02 | -1.62 | -1.88 | -1.26 | -82.39 | -110.08 | -104.76 | -203.74 | -60.79 | -154.81 | -296.08 |
| 현금 흐름 | 3 | -1 | -4 | 27 | 24 | 25 | 25 | -16 | -14 | -13 | -14 | -13 | -14 | -9 | -8 | -8 | -5 | -8 | -4 | -2 |
| 변화 (%) | -150.99 | 221.63 | -745.85 | -9.95 | 4.74 | -2.25 | -165.08 | -12.94 | -4.22 | 7.80 | -9.74 | 10.36 | -40.45 | -9.10 | 5.07 | -37.46 | 53.09 | -52.66 | -45.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
