현금수지계산서 (TTM)
Premium Income Corporation - 우선 증권 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17 | 23 | 27 | 30 | 27 | 24 | 42 | 59 | 25 | -9 | -66 | -5 | 56 | 36 | 15 | -3 | -20 |
| 변화 (%) | 33.59 | 16.17 | 13.92 | -10.07 | -11.20 | 71.56 | 41.71 | -57.31 | -134.27 | 663.83 | -92.67 | -1,263.60 | -36.47 | -57.41 | -117.11 | 684.34 | |
| 현금 흐름의 % | -605.87 | 1,463.58 | 1,238.66 | 1,109.79 | 2,872.81 | -2,903.54 | 170.21 | 118.58 | 93.43 | -207.69 | 286.16 | -9.58 | 45.40 | 68.95 | -75.15 | 4.37 | 20.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -20 | -21 | -25 | -28 | -26 | -25 | -17 | -9 | 2 | 13 | 43 | 55 | 68 | 16 | -36 | -57 | -79 |
| 변화 (%) | 6.83 | 14.63 | 12.76 | -4.61 | -4.83 | -31.59 | -46.18 | -119.16 | 621.88 | 235.41 | 28.88 | 22.41 | -76.22 | -320.44 | 60.84 | 37.83 | |
| 현금 흐름의 % | 705.87 | -1,363.58 | -1,138.66 | -1,009.79 | -2,772.81 | 3,003.54 | -70.21 | -18.58 | 6.57 | 307.69 | -186.16 | 109.58 | 54.60 | 31.05 | 175.15 | 95.63 | 79.38 |
| 현금 흐름 | -3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | 25 | 50 | 27 | 4 | -23 | 51 | 124 | 52 | -20 | -60 | -99 |
| 변화 (%) | -155.30 | 37.27 | 27.15 | -65.26 | -187.86 | -3,026.69 | 103.42 | -45.82 | -84.59 | -654.37 | -318.95 | 145.67 | -58.17 | -139.08 | 194.58 | 66.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
