현금수지계산서 (TTM)
폴라드 지폐 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 52 | 48 | 57 | 60 | 44 | 39 | 54 | 51 | 70 | 70 | 65 | 75 | 65 | 65 | 74 | 23 | 41 | 68 | 84 | 112 |
| 변화 (%) | -8.07 | 18.25 | 5.36 | -25.60 | -12.98 | 40.54 | -6.64 | 38.88 | -0.64 | -7.48 | 16.00 | -13.57 | -0.38 | 14.54 | -68.87 | 76.46 | 68.61 | 22.19 | 34.09 | |
| 현금 흐름의 % | -1,963.31 | -4,506.13 | 3,470.66 | -928.54 | 1,088.82 | -459.70 | -2,659.27 | -696.97 | 13,805.89 | -3,751.69 | 3,549.40 | 2,063.78 | -598.13 | 1,141.78 | 529.82 | 160.35 | 524.73 | 684.26 | 1,371.20 | -879.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -72 | -72 | -61 | -32 | -34 | -52 | -48 | -48 | -63 | -52 | -52 | -54 | -51 | -73 | -77 | -82 | -91 | -73 | -74 | -70 |
| 변화 (%) | -0.19 | -16.08 | -46.85 | 6.70 | 52.28 | -7.57 | 0.18 | 30.79 | -18.36 | 0.69 | 4.55 | -6.44 | 43.46 | 5.60 | 6.62 | 10.08 | -18.91 | 0.18 | -4.42 | |
| 현금 흐름의 % | 2,730.65 | 6,804.71 | -3,719.40 | 501.98 | -844.25 | 623.75 | 2,373.11 | 667.38 | -12,450.29 | 2,779.96 | -2,862.14 | -1,499.89 | 470.56 | -1,293.49 | -553.36 | -573.59 | -1,170.92 | -734.36 | -1,206.56 | 551.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18 | 24 | 6 | -33 | -6 | 6 | -8 | -9 | -6 | -20 | -11 | -17 | -25 | 14 | 17 | 73 | 58 | 15 | -3 | -54 |
| 변화 (%) | 31.35 | -73.46 | -623.24 | -82.53 | -195.19 | -239.47 | 21.95 | -32.61 | 215.46 | -45.42 | 57.24 | 43.68 | -157.15 | 19.08 | 335.31 | -20.82 | -73.78 | -118.54 | 1,803.91 | |
| 현금 흐름의 % | -689.85 | -2,262.21 | 390.98 | 519.49 | -143.02 | -66.05 | 379.20 | 129.81 | -1,247.74 | 1,076.57 | -600.82 | -473.53 | 228.15 | 249.83 | 120.52 | 510.06 | 749.00 | 151.86 | -46.16 | 420.44 |
| 현금 흐름 | -3 | -1 | 2 | -6 | 4 | -8 | -2 | -7 | 1 | -2 | 2 | 4 | -11 | 6 | 14 | 14 | 8 | 10 | 6 | -13 |
| 변화 (%) | -59.95 | -253.53 | -493.80 | -163.45 | -306.12 | -75.71 | 256.23 | -107.01 | -465.62 | -197.80 | 99.51 | -398.21 | -152.19 | 146.84 | 2.86 | -46.08 | 29.30 | -39.02 | -309.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
