현금수지계산서 (TTM)
오리온 디지털 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -20 | -31 | -39 | -39 | -35 | -27 | -17 | -10 | -8 | -9 | -12 | -10 | -4 | -1 | 3 | 4 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 226.05 | 52.76 | 24.24 | -0.32 | -8.55 | -23.30 | -38.20 | -41.42 | -14.91 | 10.19 | 31.25 | -19.44 | -58.64 | -68.30 | -348.23 | 12.77 | -128.27 | -4.17 | 101.56 | |
| 현금 흐름의 % | -13.03 | -56.97 | -55.87 | 89.88 | 297.65 | 304.98 | 70.16 | 59.31 | 45.74 | 50.98 | 69.79 | 95.90 | 87.56 | 50.43 | 16.72 | -159.34 | -187.16 | -19.63 | -10.51 | -13.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -34 | -38 | -40 | -44 | -15 | -11 | -9 | -6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | 1 | -1 | 8 | 12 | 17 |
| 변화 (%) | 13.11 | 4.17 | 11.14 | -66.31 | -22.71 | -20.14 | -38.74 | -26.39 | -33.13 | 11.85 | 20.38 | -14.56 | -6.18 | -6.18 | -125.59 | -200.84 | -1,231.62 | 43.60 | 47.10 | |
| 현금 흐름의 % | -70.12 | -106.40 | -71.16 | 102.39 | 114.59 | 99.22 | 23.77 | 19.92 | 19.30 | 16.91 | 23.49 | 29.61 | 28.67 | 37.46 | 36.75 | -36.11 | 37.93 | 159.17 | 127.74 | 123.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 87 | 93 | 126 | 40 | 39 | 35 | -3 | -6 | -7 | -5 | -1 | 3 | 2 | -1 | -4 | -6 | -5 | -2 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 6.92 | 34.70 | -68.59 | -0.63 | -12.11 | -108.92 | 107.57 | 11.72 | -27.72 | -83.32 | -473.75 | -45.06 | -154.24 | 266.74 | 65.91 | -19.28 | -57.37 | -22.01 | -12.52 | |
| 현금 흐름의 % | 182.37 | 261.56 | 226.20 | -91.98 | -303.67 | -299.01 | 8.00 | 22.71 | 33.40 | 31.63 | 6.56 | -25.65 | -15.97 | 12.06 | 46.26 | 294.70 | 247.76 | -39.17 | -17.07 | -9.84 |
| 현금 흐름 | 48 | 36 | 56 | -43 | -13 | -12 | -38 | -28 | -21 | -16 | -13 | -13 | -11 | -8 | -8 | -2 | -2 | 5 | 9 | 14 |
| 변화 (%) | -25.45 | 55.76 | -177.24 | -69.90 | -10.75 | 233.40 | -26.89 | -24.04 | -23.67 | -19.50 | -4.48 | -11.77 | -28.18 | -4.36 | -73.96 | -3.99 | -369.65 | 78.93 | 51.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
