현금수지계산서 (TTM)
오레캡 인베스트 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -11.18 | -26.02 | -80.00 | 34.44 | 8.34 | 173.91 | 39.82 | -14.95 | 145.43 | -21.16 | 1.61 | 10.08 | -63.89 | -33.79 | -26.76 | -21.75 | 28.06 | -0.98 | |
| 현금 흐름의 % | -65.14 | 1,060.20 | -615.00 | -20.34 | 86.17 | 105.10 | 111.79 | 108.17 | 73.49 | 107.34 | 118.28 | 178.92 | 256.00 | -1,150.51 | 455.26 | 130.11 | 153.46 | 58.12 | 188.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |||
| 변화 (%) | -18.82 | 65.40 | -57.26 | 98.82 | -132.78 | 494.76 | 0.20 | -505.95 | -146.52 | -24.30 | -6.86 | 381.78 | |||||||
| 현금 흐름의 % | -1.62 | 24.08 | -31.22 | -2.21 | 13.83 | -5.10 | -11.79 | -8.17 | 26.51 | -7.34 | -7.76 | -10.77 | -67.41 | 240.75 | -8.08 | -137.45 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | |||||
| 변화 (%) | -67.79 | -3.31 | -0.71 | -100.00 | 335.40 | 0.00 | 13.42 | -20.25 | -87.05 | 0.00 | -412.03 | -64.67 | |||||||
| 현금 흐름의 % | 166.76 | -984.27 | 746.22 | 122.55 | -0.00 | -10.51 | -68.16 | -88.59 | 1,250.51 | -596.01 | -30.11 | -45.38 | 41.88 | 48.56 | |||||
| 현금 흐름 | 5 | -0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -105.46 | -227.54 | 504.59 | -131.73 | -11.18 | 157.53 | 44.49 | 25.18 | 68.04 | -28.45 | -32.83 | -23.06 | -108.03 | -267.33 | 156.29 | -33.66 | 238.14 | -69.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
