현금수지계산서 (TTM)
노베리스 헬스 사이언스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -17 | -23 | -24 | -17 | -17 | -12 | -8 | -10 | -7 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 31.32 | 6.45 | -29.52 | -1.15 | -28.79 | -29.37 | 16.36 | -32.98 | -22.50 | -75.78 | -65.64 | -17.38 | -89.34 | -71.81 | -1.41 | 26.24 | -171.60 | -3,128.82 | |
| 현금 흐름의 % | -328.75 | -2,322.19 | 3,458.84 | 153.27 | 250.03 | 793.07 | 567.81 | 3,855.18 | 2,316.82 | 7,114.83 | -12,262.82 | 1,419.93 | -817.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -14.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 변화 (%) | -33.72 | -44.02 | -66.93 | -264.43 | -132.66 | -55.37 | -1,331.84 | 5.45 | 0.00 | -94.83 | -100.00 | 0.00 | |||||||
| 현금 흐름의 % | -24.39 | -86.94 | 68.10 | 1.42 | -3.84 | 5.59 | 2.53 | -181.79 | -171.90 | -681.15 | 250.51 | -0.00 | 0.00 | ||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 24 | 24 | 24 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 변화 (%) | 2.29 | -1.99 | -74.62 | 62.41 | 7.02 | -33.59 | 30.21 | -22.16 | -17.19 | -79.20 | -67.67 | -0.25 | |||||||
| 현금 흐름의 % | 454.16 | 2,498.83 | -3,426.95 | -54.68 | -146.57 | -698.68 | -470.34 | -3,573.39 | -2,494.26 | -8,183.95 | 12,112.32 | -1,319.93 | 917.49 | 114.03 | |||||
| 현금 흐름 | 5 | 1 | -1 | -11 | -7 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 |
| 변화 (%) | -81.41 | -171.47 | 1,490.52 | -39.41 | -77.55 | -1.35 | -82.86 | 11.52 | -74.76 | -114.05 | -396.72 | -243.50 | -187.13 | -71.81 | -1.41 | 26.24 | -171.60 | 21,481.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
