현금수지계산서 (TTM)
미네로스 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 139 | 87 | 80 | 66 | 83 | 80 | 92 | 74 | 90 | 98 | 74 | 124 | 144 | 146 | 198 | 222 | 198 | 127 |
| 변화 (%) | -37.13 | -7.98 | -18.32 | 25.83 | -3.40 | 15.41 | -20.11 | 22.19 | 8.46 | -23.63 | 66.37 | 16.37 | 1.06 | 36.17 | 11.88 | -10.60 | -35.91 | |
| 현금 흐름의 % | 1,005.79 | -18,662.39 | -4,092.51 | -339.11 | -619.29 | -525.64 | 1,069.72 | 14,259.30 | 1,227.08 | 840.14 | -368.88 | 512.12 | 366.98 | 411.82 | 240.71 | 492.31 | 1,711.55 | -337.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -109 | -78 | -68 | -48 | -59 | -60 | -50 | -41 | -47 | -46 | -53 | -54 | -58 | -62 | -67 | -112 | -123 | -125 |
| 변화 (%) | -28.50 | -12.93 | -29.72 | 24.48 | 1.39 | -16.88 | -17.21 | 13.39 | -1.30 | 14.62 | 1.48 | 7.14 | 6.65 | 8.31 | 68.01 | 10.12 | 1.64 | |
| 현금 흐름의 % | -788.29 | 16,635.04 | 3,451.38 | 246.08 | 444.58 | 396.04 | -580.48 | -8,019.19 | -640.37 | -398.99 | 262.91 | -222.65 | -146.88 | -173.94 | -80.88 | -248.39 | -1,063.76 | 332.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15 | -9 | -10 | -41 | -43 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -46 | -45 | -48 | -49 | -50 | -66 | -64 | -40 |
| 변화 (%) | -38.51 | 10.94 | 296.68 | 6.60 | 0.12 | 0.58 | 3.21 | 1.76 | 2.74 | -1.79 | -2.01 | 4.80 | 3.50 | 1.79 | 31.31 | -2.25 | -37.74 | |
| 현금 흐름의 % | -108.79 | 1,974.36 | 521.94 | 210.04 | 324.94 | 285.85 | -506.95 | -8,730.04 | -625.64 | -405.76 | 229.10 | -187.35 | -120.89 | -138.94 | -60.71 | -145.74 | -554.01 | 106.10 |
| 현금 흐름 | 14 | -0 | -2 | -19 | -13 | -15 | 9 | 1 | 7 | 12 | -20 | 24 | 39 | 35 | 82 | 45 | 12 | -38 |
| 변화 (%) | -103.39 | 319.64 | 885.74 | -31.10 | 13.82 | -156.71 | -94.01 | 1,319.96 | 58.41 | -273.95 | -219.83 | 62.40 | -9.94 | 132.96 | -45.30 | -74.29 | -425.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
