현금수지계산서 (TTM)
메이플 금광 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -12 | -11 | -10 | -10 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -6 | -7 | -6 | -10 | -13 |
| 변화 (%) | -0.66 | 2.58 | 12.64 | 45.65 | 12.75 | 53.28 | -6.52 | -7.23 | -1.91 | -39.97 | -8.33 | -10.85 | -14.98 | -0.61 | 42.42 | 13.77 | -7.25 | 62.98 | 27.31 | |
| 현금 흐름의 % | -27.46 | -39.44 | -224.66 | -339.43 | 1,025.25 | 538.93 | 99.14 | 94.82 | 95.18 | 94.20 | 95.65 | 105.10 | 585.17 | 4,045.54 | -93.55 | -223.36 | 325.35 | -196.02 | -151.85 | -61.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -5.02 | -30.42 | -85.12 | -100.00 | -∞ | -0.00 | 1,111.70 | -19.48 | -10.25 | -85.80 | -1,036.17 | -20.28 | -1.09 | -85.49 | -132.59 | 13.38 | -20.52 | -85.15 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -0.27 | -0.38 | -1.45 | -0.29 | -0.00 | 3.19 | 0.38 | 4.75 | 4.13 | 3.74 | 0.90 | -10.09 | -50.23 | -404.02 | 1.36 | -0.75 | 1.08 | -0.56 | -0.04 | -0.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 19 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 10 | 17 | 35 |
| 변화 (%) | -24.28 | -58.00 | 0.53 | 1.47 | 2.50 | -100.90 | -11.47 | 46.49 | 197.78 | -1.03 | 20.51 | -1,497.13 | 0.13 | 133.25 | 0.59 | -45.43 | 101.65 | 78.69 | 101.95 | |
| 현금 흐름의 % | 127.74 | 139.81 | 326.11 | 439.72 | -925.25 | -442.12 | 0.48 | 0.43 | 0.69 | 2.06 | 3.45 | 4.98 | -434.94 | -3,541.52 | 192.19 | 324.10 | -226.43 | 296.58 | 251.89 | 161.32 |
| 현금 흐름 | 15 | 10 | 2 | 1 | -1 | -1 | -12 | -12 | -11 | -11 | -6 | -5 | -1 | -0 | 5 | 3 | -2 | 3 | 7 | 22 |
| 변화 (%) | -30.82 | -81.99 | -25.45 | -148.22 | 114.50 | 733.27 | -2.26 | -7.58 | -0.88 | -40.88 | -16.58 | -83.99 | -87.70 | -4,398.16 | -40.35 | -178.11 | -253.95 | 110.39 | 215.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
