현금수지계산서 (TTM)
메디시나 테라퓨틱스(Medicenna Therapeutics) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -17 | -20 | -23 | -24 | -21 | -16 | -13 | -13 | -14 | -13 | -14 | -16 | -15 | -17 | -16 | -16 | -18 | -17 | -18 |
| 변화 (%) | 15.66 | 13.50 | 3.23 | -9.61 | -23.14 | -19.05 | -4.57 | 9.18 | -3.49 | 2.77 | 18.63 | -7.01 | 11.19 | -2.80 | 0.92 | 7.39 | -3.82 | 8.28 | |
| 현금 흐름의 % | -113.47 | 268.47 | -14,932.68 | 239.67 | 322.80 | -70.26 | -103.93 | -96.91 | -134.01 | 93.12 | 95.21 | 97.87 | -251.41 | -354.76 | -198.36 | -209.96 | 116.74 | 116.05 | 95.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||
| 변화 (%) | -99.75 | 20,020.00 | -0.10 | -0.40 | 0.00 | -100.00 | 6.45 | -0.00 | -0.00 | -93.94 | -100.00 | ∞ | |||||||
| 현금 흐름의 % | 130.73 | -0.67 | 6,575.16 | -102.13 | -151.57 | 42.92 | 0.00 | -0.52 | -0.70 | -0.40 | -0.42 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | |||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 28 | 25 | 25 | 24 | -0 | -0 | 21 | 22 | 24 | 23 | 3 | 2 | -0 | |
| 변화 (%) | -0.88 | 2.81 | -71.01 | 18.36 | 518.15 | -11.77 | -1.09 | -3.91 | -100.22 | 256.60 | 3.38 | 8.83 | -0.08 | -88.79 | -27.52 | -100.94 | |||
| 현금 흐름의 % | 85.57 | -173.53 | 8,742.48 | -39.41 | -69.50 | 121.67 | 196.18 | 189.57 | 230.71 | 0.37 | 1.31 | 347.47 | 455.86 | 285.40 | 299.07 | -17.36 | -13.01 | 0.09 | |
| 현금 흐름 | 15 | -7 | 0 | -10 | -7 | 23 | 13 | 13 | 10 | -14 | -14 | -17 | 6 | 5 | 8 | 8 | -15 | -15 | -19 |
| 변화 (%) | -148.88 | -102.04 | -6,531.37 | -32.89 | -453.12 | -45.28 | 2.35 | -21.05 | -238.89 | 0.51 | 15.42 | -136.20 | -21.20 | 73.83 | -4.65 | -293.13 | -3.24 | 32.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
