현금수지계산서 (TTM)
맥라렌 리소스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | -12.00 | 31.61 | -5.47 | -4.41 | 112.16 | 26.59 | -0.33 | -2.57 | -39.42 | -44.97 | -9.96 | -16.13 | 9.61 | 37.58 | 19.57 | -109.23 | -1,263.70 | -25.82 | 54.09 | |
| 현금 흐름의 % | -69.02 | 1,321.13 | 272.93 | 308.23 | 341.02 | 1,010.43 | 226.39 | 227.34 | 635.74 | 269.16 | 508.40 | 927.71 | 100.00 | -81.74 | -162.31 | -284.45 | 100.00 | 100.00 | 180.91 | -170.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | 181.74 | 262.31 | 384.45 | |||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 변화 (%) | -66.79 | -9.78 | 0.80 | 0.00 | 170.48 | -21.56 | 0.00 | 46.58 | -54.82 | -29.67 | 0.00 | -100.00 | 446.31 | |||||||
| 현금 흐름의 % | 169.02 | -1,221.13 | -172.93 | -208.23 | -241.02 | -910.43 | -126.39 | -127.34 | -535.74 | -169.16 | -408.40 | -827.71 | -0.00 | -80.91 | 270.74 | |||||
| 현금 흐름 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -104.60 | 537.08 | -16.29 | -13.60 | -28.39 | 465.02 | -0.75 | -65.16 | 43.09 | -70.87 | -50.66 | 678.10 | -234.10 | -30.72 | -31.77 | -73.75 | -1,263.70 | -59.00 | -263.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
