현금수지계산서 (TTM)
해상 발사 서비스 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | 19 |
| 변화 (%) | 94.34 | 28.65 | 32.01 | 19.55 | 7.90 | -3.93 | -12.68 | -12.26 | -24.90 | 10.35 | -19.23 | -16.89 | -9.90 | 29.91 | -5.22 | -5.75 | 110.94 | -582.47 | |
| 현금 흐름의 % | -17.32 | -51.00 | -120.69 | 332.59 | 415.48 | 426.90 | -1,549.91 | 67.73 | 73.12 | 159.70 | 154.37 | 216.73 | 342.63 | 123.56 | 387.08 | 2,131.49 | -3,140.13 | -41.88 | 62.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -7 | -11 | -4 | -3 | 1 | 5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | 272.67 | 55.54 | -63.12 | -11.93 | -122.84 | 474.57 | -137.29 | -33.40 | -17.72 | -3.94 | -33.06 | 7.90 | -97.88 | 547.74 | -13.56 | -89.74 | 32,483.78 | 61.08 | |
| 현금 흐름의 % | -30.95 | -174.81 | -500.13 | 385.05 | 354.35 | -77.07 | 1,673.46 | 31.22 | 25.59 | 61.23 | 51.52 | 59.95 | 123.05 | 1.05 | 16.33 | 82.03 | -13.16 | -27.10 | -13.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 13 | 15 | 6 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 |
| 변화 (%) | 45.00 | 20.28 | -58.95 | 3.78 | -60.83 | -102.49 | -10.90 | 0.00 | -3,318.74 | -0.04 | -4.01 | 8.80 | -83.19 | 411.37 | 19.89 | -1.52 | 721.55 | -2.01 | |
| 현금 흐름의 % | 148.27 | 325.81 | 720.82 | -617.63 | -669.83 | -249.82 | -23.55 | 1.05 | 1.29 | -120.93 | -105.89 | -176.68 | -365.68 | -24.61 | -303.41 | -2,113.52 | 3,253.29 | 168.98 | 51.11 |
| 현금 흐름 | 6 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 9 | 30 |
| 변화 (%) | -34.01 | -45.64 | -147.90 | -4.30 | 5.02 | -126.46 | -2,098.33 | -18.73 | -65.61 | 14.17 | -42.47 | -47.43 | 149.85 | -58.53 | -82.79 | -163.98 | 15,717.33 | 223.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
