현금수지계산서 (TTM)
루카라 다이아몬드 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 23 | 37 | 83 | 100 | 118 | 123 | 96 | 86 | 69 | 63 | 63 | 40 | 32 | 34 | 56 | 64 | 71 | 68 | 54 | 41 |
| 변화 (%) | 56.94 | 126.22 | 19.88 | 18.03 | 4.35 | -21.84 | -11.09 | -19.55 | -9.07 | 1.23 | -36.93 | -19.28 | 6.47 | 63.95 | 14.19 | 10.30 | -4.13 | -20.51 | -24.63 | |
| 현금 흐름의 % | 78,293.33 | 223.24 | 377.42 | 889.79 | 435.30 | 1,490.20 | -16,228.16 | -1,076.10 | -485.95 | -347.74 | -484.34 | -221.79 | -634.30 | 512.09 | 595.73 | 1,168.33 | 6,129.04 | -1,230.50 | 591.81 | 18.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -54 | -76 | -98 | -115 | -124 | -120 | -125 | -129 | -123 | -120 | -116 | -103 | -96 | -98 | -94 | -98 | -101 | -105 | -102 | -108 |
| 변화 (%) | 39.90 | 28.24 | 17.69 | 7.71 | -2.55 | 4.09 | 3.02 | -4.90 | -2.68 | -3.18 | -10.89 | -7.18 | 2.41 | -3.81 | 3.63 | 3.58 | 3.21 | -2.57 | 6.53 | |
| 현금 흐름의 % | -181,240.00 | -460.66 | -441.46 | -1,021.74 | -456.15 | -1,458.38 | 21,150.25 | 1,625.05 | 867.56 | 664.44 | 885.21 | 572.69 | 1,883.48 | -1,462.65 | -998.32 | -1,776.79 | -8,753.85 | 1,892.09 | -1,115.29 | -48.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 30 | 56 | 37 | 26 | 34 | 7 | 29 | 37 | 40 | 39 | 40 | 46 | 58 | 70 | 48 | 39 | 31 | 31 | 57 | 294 |
| 변화 (%) | 83.02 | -33.78 | -29.50 | 29.39 | -79.79 | 329.53 | 25.58 | 10.60 | -3.69 | 1.75 | 15.38 | 27.70 | 20.25 | -32.04 | -18.38 | -19.34 | -1.01 | 81.65 | 419.24 | |
| 현금 흐름의 % | 101,203.33 | 336.52 | 166.53 | 230.89 | 123.83 | 82.11 | -4,913.83 | -460.24 | -285.75 | -216.56 | -303.20 | -253.98 | -1,149.16 | 1,047.81 | 505.30 | 708.34 | 2,717.55 | -563.33 | 619.11 | 130.11 |
| 현금 흐름 | 0 | 17 | 22 | 11 | 27 | 8 | -1 | -8 | -14 | -18 | -13 | -18 | -5 | 7 | 9 | 6 | 1 | -6 | 9 | 226 |
| 변화 (%) | 54,940.00 | 33.81 | -49.15 | 141.26 | -69.52 | -107.18 | 1,240.81 | 78.14 | 27.08 | -27.32 | 37.73 | -71.78 | -231.88 | 40.93 | -41.77 | -78.98 | -577.53 | -265.29 | 2,370.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
