현금수지계산서 (TTM)
L'Oréal SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,335 | 7,032 | 6,728 | 6,386 | 6,043 | 6,161 | 6,278 | 6,701 | 7,125 | 7,365 | 7,605 | 7,578 | 7,551 | 7,919 | 8,286 | 8,655 | 9,025 | 8,841 | 8,657 |
| 변화 (%) | -4.13 | -4.31 | -5.09 | -5.37 | 1.95 | 1.91 | 6.74 | 6.31 | 3.37 | 3.26 | -0.35 | -0.35 | 4.87 | 4.64 | 4.46 | 4.27 | -2.04 | -2.08 | |
| 현금 흐름의 % | -453.50 | -264.87 | -182.24 | -230.98 | -328.95 | -637.38 | -6,533.09 | 700.44 | 354.53 | 400.25 | 455.26 | -2,533.55 | -332.85 | -632.37 | -3,513.99 | 931.80 | 431.07 | 223.64 | 148.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,539 | -1,586 | -1,634 | -1,635 | -1,637 | -1,930 | -2,224 | -2,336 | -2,448 | -3,296 | -4,144 | -4,157 | -4,171 | -3,937 | -3,704 | -2,542 | -1,380 | -1,393 | -1,407 |
| 변화 (%) | 3.08 | 2.99 | 0.10 | 0.10 | 17.92 | 15.20 | 5.05 | 4.81 | 34.62 | 25.72 | 0.33 | 0.33 | -5.60 | -5.93 | -31.37 | -45.72 | 0.99 | 0.98 | |
| 현금 흐름의 % | 95.15 | 59.75 | 44.25 | 59.15 | 89.11 | 199.72 | 2,314.05 | -244.17 | -121.84 | -179.13 | -248.07 | 1,389.94 | 183.85 | 314.44 | 1,570.78 | -273.64 | -65.91 | -35.25 | -24.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7,422 | -8,143 | -8,864 | -7,605 | -6,346 | -5,213 | -4,080 | -3,244 | -2,409 | -2,012 | -1,615 | -3,600 | -5,585 | -5,185 | -4,785 | -5,131 | -5,477 | -3,438 | -1,398 |
| 변화 (%) | 9.72 | 8.86 | -14.21 | -16.56 | -17.85 | -21.73 | -20.48 | -25.75 | -16.49 | -19.74 | 122.95 | 55.15 | -7.16 | -7.71 | 7.23 | 6.75 | -37.24 | -59.34 | |
| 현금 흐름의 % | 458.85 | 306.73 | 240.09 | 275.09 | 345.43 | 539.32 | 4,245.47 | -339.11 | -119.87 | -109.34 | -96.66 | 1,203.53 | 246.18 | 414.07 | 2,029.30 | -552.40 | -261.62 | -86.96 | -24.05 |
| 현금 흐름 | -1,617 | -2,655 | -3,692 | -2,765 | -1,837 | -967 | -96 | 957 | 2,010 | 1,840 | 1,670 | -299 | -2,269 | -1,252 | -236 | 929 | 2,094 | 3,953 | 5,813 |
| 변화 (%) | 64.14 | 39.08 | -25.12 | -33.55 | -47.38 | -90.06 | -1,095.58 | 110.04 | -8.44 | -9.22 | -117.91 | 658.48 | -44.80 | -81.17 | -493.94 | 125.38 | 88.82 | 47.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
