현금수지계산서 (TTM)
리튬 아메리카스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -43 | -52 | -58 | -54 | -48 | -40 | -23 | -16 | -9 | -13 | -30 | -58 | -55 | -61 | -61 |
| 변화 (%) | 21.10 | 11.36 | -6.95 | -10.34 | -18.18 | -41.07 | -29.57 | -42.38 | 37.66 | 128.03 | 94.03 | -3.87 | 10.61 | -0.96 | |
| 현금 흐름의 % | -10,198.81 | 17,506.73 | -18.90 | -20.73 | -24.36 | -20.25 | 14.47 | -14.35 | -6.71 | -3.27 | -9.91 | -43.28 | -125.38 | -19.66 | -7.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2 | -21 | -30 | -73 | -116 | -189 | -225 | -210 | -185 | -178 | -250 | -454 | -592 | -765 | -946 |
| 변화 (%) | -1,017.33 | 44.65 | 143.12 | 59.67 | 63.04 | 19.16 | -6.78 | -11.65 | -4.18 | 40.44 | 82.00 | 30.27 | 29.31 | 23.71 | |
| 현금 흐름의 % | 534.44 | 6,949.49 | -9.75 | -27.93 | -58.43 | -96.81 | 139.84 | -183.63 | -131.56 | -44.61 | -83.35 | -341.42 | -1,340.24 | -245.65 | -124.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 41 | 72 | 394 | 386 | 363 | 424 | 87 | 341 | 336 | 589 | 579 | 645 | 691 | 1,138 | 1,768 |
| 변화 (%) | 75.97 | 444.78 | -1.96 | -6.16 | 16.85 | -79.36 | 289.51 | -1.39 | 75.40 | -1.78 | 11.44 | 7.19 | 64.62 | 55.38 | |
| 현금 흐름의 % | 9,764.37 | -24,356.23 | 128.65 | 148.66 | 182.78 | 217.06 | -54.31 | 297.99 | 238.27 | 147.87 | 193.27 | 484.70 | 1,565.62 | 365.31 | 232.38 |
| 현금 흐름 | 0 | -0 | 306 | 260 | 198 | 195 | -161 | 114 | 141 | 398 | 299 | 133 | 44 | 311 | 761 |
| 변화 (%) | -170.55 | -103,239.39 | -15.16 | -23.68 | -1.60 | -182.50 | -170.99 | 23.32 | 182.63 | -24.85 | -55.57 | -66.81 | 605.50 | 144.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
