현금수지계산서 (TTM)
켈트 탐사 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 56 | 111 | 160 | 199 | 256 | 294 | 306 | 341 | 317 | 284 | 283 | 246 | 224 | 224 | 209 | 234 | 248 | 250 | 264 | 267 |
| 변화 (%) | 98.87 | 43.96 | 24.40 | 28.74 | 15.07 | 3.97 | 11.31 | -6.89 | -10.30 | -0.44 | -13.30 | -8.85 | -0.12 | -6.45 | 11.68 | 6.11 | 0.67 | 5.91 | 1.05 | |
| 현금 흐름의 % | 172.29 | -97.70 | -517.69 | -629.49 | -1,096.54 | -35,249.82 | -51,518.86 | 839.24 | 936.93 | 2,451.43 | 1,992.43 | -592.36 | -526.00 | -685.71 | -1,482.04 | -17,366.62 | -56,203.63 | 20,932.80 | -191,489.86 | 49,177.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 388 | -134 | -192 | -235 | -290 | -307 | -329 | -307 | -285 | -279 | -265 | -296 | -289 | -307 | -337 | -343 | -392 | -393 | -341 | -320 |
| 변화 (%) | -134.66 | 42.59 | 22.79 | 23.47 | 5.88 | 6.99 | -6.59 | -7.31 | -2.01 | -4.87 | 11.42 | -2.45 | 6.34 | 9.69 | 1.89 | 14.39 | 0.27 | -13.42 | -5.95 | |
| 현금 흐름의 % | 1,196.71 | 118.29 | 620.86 | 745.13 | 1,244.89 | 36,820.36 | 55,377.95 | -757.04 | -841.29 | -2,404.80 | -1,867.64 | 713.55 | 678.14 | 941.14 | 2,384.98 | 25,497.25 | 88,955.56 | -32,999.33 | 246,789.86 | -58,989.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -411 | -90 | 1 | 5 | 11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 6 | -4 | 9 | 22 | 51 | 113 | 108 | 144 | 145 | 76 | 54 |
| 변화 (%) | -78.05 | -101.08 | 407.30 | 129.27 | 8.13 | 82.47 | -67.64 | -79.99 | 331.74 | -156.45 | -349.21 | 152.62 | 128.42 | 123.61 | -4.68 | 33.31 | 0.72 | -47.47 | -29.34 | |
| 현금 흐름의 % | -1,269.03 | 79.42 | -3.15 | -15.64 | -48.52 | -1,465.51 | -3,759.09 | 17.80 | 4.27 | 53.80 | -24.79 | -21.18 | -52.14 | -155.43 | -802.95 | -8,030.63 | -32,651.93 | 12,166.53 | -55,200.00 | 9,912.15 |
| 현금 흐름 | 32 | -114 | -31 | -32 | -23 | -1 | -1 | 41 | 34 | 12 | 14 | -41 | -43 | -33 | -14 | -1 | -0 | 1 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | -450.70 | -72.83 | 2.31 | -26.10 | -96.42 | -28.86 | -6,933.00 | -16.60 | -65.72 | 22.49 | -391.62 | 2.64 | -23.38 | -56.71 | -90.47 | -67.21 | -370.29 | -111.58 | -493.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
