현금수지계산서 (TTM)
저니에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 23 | 30 | 41 | 58 | 75 | 97 | 107 | 96 | 83 | 61 | 67 | 63 | 59 | 54 | 36 | 41 | 44 | 51 | 50 | 51 |
| 변화 (%) | 28.10 | 37.74 | 42.80 | 28.55 | 29.48 | 9.60 | -9.71 | -14.24 | -26.47 | 9.77 | -5.20 | -6.45 | -9.00 | -33.76 | 15.91 | 6.91 | 14.79 | -0.73 | 1.40 | |
| 현금 흐름의 % | 257.42 | 452.08 | 466.76 | 186.48 | 219.17 | 288.90 | 664.69 | -511.82 | -246.44 | -223.30 | -486.98 | 4,306.48 | 648.30 | -109,753.06 | -374.89 | -294.82 | -236.90 | -365.82 | -753.96 | -739.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -7 | -16 | -37 | -73 | -102 | -100 | -95 | -57 | -42 | -46 | -37 | -44 | -39 | -35 | -50 | -54 | -51 | -59 |
| 변화 (%) | 26.67 | 79.72 | 140.68 | 127.32 | 97.99 | 39.74 | -2.21 | -4.95 | -39.79 | -26.51 | 10.01 | -19.07 | 18.11 | -12.29 | -9.22 | 41.46 | 7.98 | -5.54 | 16.33 | |
| 현금 흐름의 % | -32.92 | -57.16 | -77.00 | -51.85 | -107.76 | -217.20 | -637.12 | 531.33 | 283.56 | 210.39 | 307.19 | -3,152.42 | -410.59 | 90,220.41 | 408.08 | 251.33 | 267.22 | 388.15 | 761.21 | 856.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11 | -19 | -25 | -11 | -4 | 10 | 12 | -15 | -21 | -31 | -38 | -15 | -13 | -10 | -6 | -20 | -13 | -11 | -6 | 1 |
| 변화 (%) | 72.79 | 31.08 | -57.28 | -63.97 | -343.65 | 21.93 | -230.30 | 39.15 | 45.73 | 24.72 | -59.62 | -18.81 | -23.37 | -34.01 | 216.57 | -35.39 | -17.15 | -42.48 | -119.02 | |
| 현금 흐름의 % | -124.50 | -294.92 | -289.76 | -34.63 | -11.41 | 28.30 | 72.43 | 80.48 | 62.88 | 112.91 | 279.79 | -1,054.06 | -137.71 | 19,632.65 | 66.81 | 143.49 | 69.68 | 77.66 | 92.75 | -17.07 |
| 현금 흐름 | 9 | 7 | 9 | 31 | 34 | 34 | 16 | -19 | -34 | -27 | -14 | 1 | 9 | -0 | -10 | -14 | -19 | -14 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | -27.06 | 33.41 | 257.41 | 9.38 | -1.77 | -52.36 | -217.26 | 78.11 | -18.85 | -49.67 | -110.72 | 521.40 | -100.54 | 19,291.84 | 47.39 | 33.05 | -25.66 | -51.83 | 3.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
