현금수지계산서 (TTM)
아이소에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -7 | -10 | -12 | -10 | -12 | -12 | -11 | -13 | -12 |
| 변화 (%) | -47.18 | 70.01 | 2.98 | -7.69 | 79.61 | -37.31 | -2.29 | -3.40 | 7.20 | 101.83 | 15.49 | 36.98 | 24.82 | -13.38 | 12.17 | 0.81 | -5.11 | 16.09 | -3.07 | |
| 현금 흐름의 % | -27.05 | -75.81 | 658.58 | 104.89 | 38.17 | 41.93 | -46.75 | -48.25 | -66.54 | -92.22 | -35.11 | -16.45 | -25.19 | -41.23 | 65.32 | 91.14 | -32.71 | -30.31 | -30.78 | -14.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -5 | -5 | -7 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -11 | -14 | -14 | -16 | -23 | -32 | -25 | -25 | -27 | -21 | -35 |
| 변화 (%) | 21.24 | 17.18 | 38.23 | 33.10 | 3.27 | -14.24 | 1.65 | 18.60 | 6.82 | 21.45 | 5.49 | 14.32 | 40.09 | 39.46 | -21.52 | 1.25 | 7.04 | -23.11 | 66.30 | |
| 현금 흐름의 % | -33.18 | -213.45 | 1,277.99 | 273.22 | 143.36 | 90.55 | -138.09 | -148.26 | -251.04 | -346.68 | -79.42 | -33.98 | -43.44 | -79.79 | 203.56 | 198.70 | -71.62 | -74.85 | -50.35 | -41.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 18 | 17 | 17 | 17 | 37 | 64 | 64 | 64 | 27 | 24 | 73 | 75 | 75 | 132 |
| 변화 (%) | -54.34 | -7.66 | -2.11 | -26.63 | -36.22 | 405.45 | -1.58 | -0.78 | 0.14 | 111.77 | 72.71 | 0.23 | -0.05 | -58.34 | -9.55 | 203.19 | 2.75 | 1.05 | 74.47 | |
| 현금 흐름의 % | 160.73 | 389.35 | -1,836.97 | -278.13 | -80.44 | -31.38 | 282.03 | 293.16 | 415.28 | 537.62 | 214.76 | 150.44 | 168.61 | 220.96 | -168.38 | -189.44 | 204.46 | 205.14 | 181.35 | 156.06 |
| 현금 흐름 | 11 | 2 | -0 | -3 | -7 | -11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 17 | 42 | 38 | 29 | -16 | -13 | 36 | 36 | 42 | 84 |
| 변화 (%) | -81.15 | -119.57 | 546.56 | 153.68 | 63.49 | -156.23 | -5.32 | -29.96 | -22.65 | 430.13 | 146.56 | -10.57 | -23.73 | -154.67 | -19.60 | -380.92 | 2.41 | 14.31 | 102.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
