현금수지계산서 (TTM)
정보서비스공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 61 | 61 | 61 | 52 | 41 | 43 | 44 | 52 | 54 | 53 | 57 | 62 | 71 | 71 | 71 | 66 | 65 | 74 | 78 | 86 |
| 변화 (%) | 0.68 | 0.15 | -15.07 | -20.44 | 2.96 | 2.23 | 18.41 | 3.82 | -0.91 | 7.04 | 8.33 | 16.00 | -0.51 | 0.28 | -6.59 | -1.92 | 12.88 | 5.39 | 10.24 | |
| 현금 흐름의 % | 242.73 | 300.43 | 994.02 | -747.17 | -184.04 | -427.88 | -773.97 | 6,279.29 | -9,713.79 | -460.56 | -551.92 | -1,542.54 | -1,618.49 | -757.53 | -2,224.98 | -1,950.79 | -8,109.95 | 1,335.12 | -5,147.31 | 1,881.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -70 | -1 | -0 | -9 | -56 | -56 | -56 | -46 | -2 | -155 | -155 | -158 | -159 | -7 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 |
| 변화 (%) | -99.26 | -29.34 | 2,429.23 | 505.02 | -0.71 | 0.02 | -16.40 | -95.72 | 7,677.75 | 0.02 | 1.69 | 0.84 | -95.30 | 10.81 | -11.38 | -0.14 | 12.50 | 10.27 | 2.36 | |
| 현금 흐름의 % | -280.36 | -2.55 | -5.94 | 133.04 | 249.20 | 558.72 | 988.78 | -5,663.58 | 361.34 | 1,344.69 | 1,505.79 | 3,950.41 | 3,603.29 | 79.75 | 258.86 | 215.35 | 911.57 | -149.56 | 603.32 | -204.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 35 | -40 | -54 | -49 | -8 | 3 | 6 | -5 | -52 | 90 | 88 | 92 | 83 | -73 | -66 | -63 | -59 | -60 | -70 | -72 |
| 변화 (%) | -212.82 | 36.96 | -9.01 | -84.39 | -140.76 | 98.89 | -175.25 | 1,014.12 | -272.04 | -2.56 | 4.81 | -9.81 | -187.89 | -9.24 | -5.10 | -6.28 | 2.01 | 16.75 | 2.11 | |
| 현금 흐름의 % | 140.44 | -194.78 | -881.36 | 709.77 | 34.29 | -31.56 | -111.06 | -572.59 | 9,505.44 | -782.44 | -853.58 | -2,307.95 | -1,882.74 | 778.42 | 2,069.37 | 1,843.43 | 7,322.89 | -1,089.46 | 4,653.15 | -1,575.14 |
| 현금 흐름 | 25 | 20 | 6 | -7 | -22 | -10 | -6 | 1 | -1 | -12 | -10 | -4 | -4 | -9 | -3 | -3 | -1 | 6 | -2 | 5 |
| 변화 (%) | -18.66 | -69.73 | -212.99 | 223.01 | -55.72 | -43.48 | -114.60 | -167.11 | 1,990.02 | -10.68 | -61.24 | 10.56 | 112.57 | -65.86 | 6.53 | -76.41 | -785.70 | -127.34 | -401.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
