현금수지계산서 (TTM)
일루민홀딩스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19 | 20 | 20 | 15 | 11 | 2 | 2 | -2 | -6 | 4 | -1 | 6 | 13 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | -1 |
| 변화 (%) | 5.03 | 0.82 | -22.63 | -26.11 | -78.62 | -26.02 | -233.46 | 167.98 | -167.19 | -132.50 | -507.33 | 127.46 | -63.24 | 113.82 | -35.31 | -39.20 | -63.36 | 172.12 | -113.84 | |
| 현금 흐름의 % | 22.05 | 21.51 | 24.75 | 21.01 | -1,225.70 | -19.96 | -10.95 | 12.26 | 23.76 | -15.06 | 4.56 | -23.02 | -91.51 | -56.48 | 2,038.43 | -429.21 | -120.14 | -17.72 | -32.75 | 3.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -8 | -9 | -12 | -12 |
| 변화 (%) | 42.50 | -47.62 | 52.31 | 34.98 | -19.95 | 40.71 | 15.54 | 17.52 | 25.64 | -19.74 | 19.76 | -12.33 | -4.98 | 13.71 | -0.40 | 43.09 | 4.41 | 34.78 | 0.27 | |
| 현금 흐름의 % | -2.63 | -3.47 | -2.08 | -3.47 | 369.98 | 22.55 | 23.53 | 22.82 | 19.39 | 22.99 | 17.19 | 25.51 | 39.08 | 62.34 | -1,196.58 | 387.88 | 255.50 | 107.43 | 98.31 | 72.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 67 | 72 | 58 | 58 | -13 | -19 | -19 | -20 | -18 | -25 | -23 | -24 | -21 | -9 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | 6.88 | -19.24 | 0.07 | -122.17 | 44.87 | 3.58 | 1.85 | -10.09 | 39.39 | -6.93 | 3.88 | -14.14 | -58.35 | -11.72 | -26.83 | -31.80 | -16.53 | 2.48 | 11.65 | |
| 현금 흐름의 % | 79.87 | 79.26 | 73.06 | 80.22 | 1,404.28 | 154.90 | 118.98 | 101.69 | 66.10 | 86.95 | 75.41 | 97.04 | 145.60 | 101.80 | -1,516.90 | 361.23 | 113.42 | 38.12 | 26.52 | 21.75 |
| 현금 흐름 | 84 | 91 | 80 | 73 | -1 | -12 | -16 | -19 | -27 | -28 | -30 | -25 | -14 | -8 | 0 | -2 | -3 | -8 | -12 | -17 |
| 변화 (%) | 7.70 | -12.39 | -8.85 | -101.27 | 1,213.33 | 34.85 | 19.16 | 38.32 | 5.96 | 7.30 | -19.27 | -42.78 | -40.43 | -105.92 | -407.24 | 117.22 | 148.33 | 47.29 | 36.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
