현금수지계산서 (TTM)
ILC 크리티컬 미네랄즈 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 | -2 |
| 변화 (%) | 33.01 | 79.98 | 2.86 | 18.11 | -8.87 | -28.53 | -21.20 | -0.21 | 36.80 | 17.31 | 15.67 | -0.68 | -8.93 | -22.95 | -23.52 | -74.38 | -49.01 | 896.46 | |
| 현금 흐름의 % | -4,592.77 | -439.17 | -22.73 | -24.26 | -29.78 | -35.31 | 40.38 | 27.74 | 29.67 | 53.02 | 73.01 | 72.34 | 66.81 | 63.58 | 76.12 | 87.19 | 59.77 | -267.20 | -1,974.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 12 | 14 | 13 | 12 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | 36.00 | -2,746.16 | 16.55 | -1.90 | -7.62 | -112.16 | 118.01 | -13.65 | -32.19 | -52.39 | 19.64 | 29.01 | 1.30 | -56.26 | 11.81 | 5.32 | -86.51 | -1,537.64 | |
| 현금 흐름의 % | -1,444.72 | -141.25 | 107.49 | 130.02 | 132.55 | 159.28 | 31.00 | 58.91 | 54.53 | 48.30 | 26.99 | 27.66 | 33.19 | 35.13 | 23.88 | 39.99 | 112.68 | -133.32 | 1,421.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 2 | 2 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 변화 (%) | 54.21 | -22.12 | -136.39 | -53.78 | 566.65 | -25.37 | -46.52 | 10.50 | -106.42 | -0.37 | -21.21 | 75.95 | |||||||
| 현금 흐름의 % | 6,137.49 | 680.42 | 15.24 | -5.75 | -2.76 | -23.97 | 28.63 | 13.35 | 15.81 | -1.33 | 1.29 | -27.18 | -72.45 | 500.52 | 653.01 | ||||
| 현금 흐름 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 8 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 1,291.02 | 3,377.26 | -3.64 | -3.77 | -23.13 | -162.50 | 14.71 | -6.70 | -23.46 | -14.80 | 16.74 | 7.53 | -4.30 | -35.65 | -33.23 | -62.62 | -111.40 | 34.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
