현금수지계산서 (TTM)
임페리얼 메탈스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 22 | 18 | 15 | -15 | -36 | -58 | -87 | -46 | -27 | -22 | -4 | -8 | 27 | 100 | 155 | 221 | 287 | 318 | 349 | 349 |
| 변화 (%) | -18.69 | -14.26 | -200.98 | 134.37 | 63.58 | 49.25 | -47.01 | -42.14 | -18.19 | -82.47 | 108.96 | -441.29 | 267.40 | 55.47 | 42.41 | 29.54 | 11.07 | 9.45 | 0.01 | |
| 현금 흐름의 % | -1,710.96 | -109.34 | -2,111.95 | 101.43 | 191.20 | 3,133.69 | 1,504.37 | -233.74 | -270.95 | 390.87 | 146.45 | 243.94 | -192.39 | 1,323.30 | 468.38 | 1,788.04 | 6,996.14 | 708.04 | -1,636.82 | 1,117.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -79 | -92 | -103 | -97 | -115 | -127 | -128 | -146 | -142 | -138 | -125 | -128 | -148 | -162 | -161 | -171 | -167 | -177 | -213 | -216 |
| 변화 (%) | 15.68 | 12.28 | -5.37 | 18.00 | 10.67 | 0.50 | 14.33 | -3.12 | -2.30 | -9.39 | 2.50 | 15.41 | 9.02 | -0.34 | 6.25 | -2.65 | 5.99 | 20.35 | 1.56 | |
| 현금 흐름의 % | 6,292.93 | 572.17 | 14,473.42 | 651.42 | 618.27 | 6,855.80 | 2,216.33 | -742.94 | -1,442.06 | 2,484.44 | 4,810.94 | 3,930.91 | 1,048.32 | -2,139.62 | -485.46 | -1,382.62 | -4,065.59 | -392.62 | 998.02 | -691.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 59 | 59 | 87 | 98 | 132 | 183 | 208 | 211 | 178 | 155 | 127 | 133 | 106 | 69 | 38 | -39 | -116 | -97 | -157 | -102 |
| 변화 (%) | -0.34 | 48.78 | 11.91 | 34.87 | 39.05 | 13.79 | 1.38 | -15.70 | -13.13 | -18.15 | 5.00 | -20.19 | -35.08 | -45.35 | -202.95 | 199.33 | -15.98 | 60.95 | -35.17 | |
| 현금 흐름의 % | -4,672.12 | -365.97 | -12,266.39 | -652.87 | -708.23 | -9,866.79 | -3,611.46 | 1,073.50 | 1,813.08 | -2,777.58 | -4,858.20 | -4,066.16 | -749.87 | 911.36 | 113.39 | -312.93 | -2,829.21 | -216.58 | 736.24 | -325.83 |
| 현금 흐름 | -1 | -16 | -1 | -15 | -19 | -2 | -6 | 20 | 10 | -6 | -3 | -3 | -14 | 8 | 33 | 12 | 4 | 45 | -21 | 31 |
| 변화 (%) | 1,172.28 | -95.56 | 2,002.53 | 24.33 | -90.02 | 210.89 | -441.06 | -50.09 | -156.71 | -53.21 | 25.45 | 332.74 | -153.42 | 339.24 | -62.69 | -66.89 | 997.54 | -147.35 | -246.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
