현금수지계산서 (TTM)
헛 8 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -9 | -43 | -47 | -47 | -66 | -29 | -20 | -22 | -50 | -62 | -69 | -69 | -76 | -108 | -104 | -139 | -133 |
| 변화 (%) | 372.96 | 8.85 | -0.12 | 40.46 | -55.24 | -32.56 | 12.01 | 125.48 | 24.71 | 10.27 | -0.26 | 10.95 | 42.66 | -4.58 | 34.51 | -4.76 | |
| 현금 흐름의 % | -78.79 | -299.08 | 443.89 | 383.42 | 213.07 | 274.49 | 228.53 | -91.38 | -1,425.97 | -37.60 | -114.20 | -125.34 | -78.55 | -234.52 | 311.00 | 376.07 | -256.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -47 | -134 | -89 | -59 | 3 | 25 | 35 | 87 | 104 | 100 | -11 | -188 | -270 | -325 | -580 | -754 | -747 |
| 변화 (%) | 186.11 | -34.11 | -33.35 | -104.41 | 870.70 | 36.94 | 151.59 | 19.65 | -4.26 | -111.35 | 1,566.12 | 43.27 | 20.33 | 78.37 | 30.12 | -0.94 | |
| 현금 흐름의 % | -407.79 | -936.41 | 841.22 | 484.85 | -8.46 | -236.23 | -399.38 | 358.70 | 2,970.21 | 60.13 | -18.80 | -344.69 | -278.96 | -702.51 | 1,741.51 | 2,037.24 | -1,446.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 68 | 192 | 125 | 93 | 32 | -7 | -23 | -41 | -50 | 128 | 140 | 312 | 442 | 480 | 650 | 856 | 932 |
| 변화 (%) | 183.67 | -34.92 | -25.04 | -65.58 | -120.51 | 255.31 | 74.48 | 21.79 | -357.06 | 9.24 | 122.95 | 41.73 | 8.54 | 35.45 | 31.72 | 8.82 | |
| 현금 흐름의 % | 586.57 | 1,335.49 | -1,185.11 | -768.27 | -104.61 | 61.74 | 270.84 | -168.70 | -1,421.92 | 77.29 | 232.54 | 570.51 | 456.73 | 1,037.40 | -1,952.86 | -2,312.54 | 1,803.62 |
| 현금 흐름 | 12 | 14 | -11 | -12 | -31 | -11 | -9 | 24 | 4 | 166 | 60 | 55 | 97 | 46 | -33 | -37 | 52 |
| 변화 (%) | 24.59 | -173.34 | 15.63 | 152.77 | -65.25 | -19.00 | -380.12 | -85.55 | 4,629.39 | -63.69 | -9.12 | 77.04 | -52.22 | -171.95 | 11.23 | -239.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
