현금수지계산서 (TTM)
HLS Therapeutics Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 |
| 변화 (%) | 6.93 | -10.21 | -8.69 | 11.98 | 3.57 | -2.63 | -10.26 | -5.55 | 8.47 | 1.37 | -20.53 | -1.19 | -31.18 | -6.20 | 34.55 | 19.36 | 7.59 | 23.88 | 16.49 | |
| 현금 흐름의 % | -138.94 | 2,162.77 | 2,897.53 | -2,783.30 | -8,983.42 | -3,807.22 | -3,715.35 | -1,048.55 | -6,298.25 | 2,944.42 | 1,284.70 | -708.47 | 107.04 | -199.91 | -178.00 | -630.08 | -63.12 | -204.50 | -298.80 | -368.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -39 | -7 | -5 | -3 | -1 | -11 | -10 | -10 | -10 | -0 | -0 | -0 | 13 | 12 | 12 | 12 | -3 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -82.45 | -34.73 | -29.25 | -76.81 | 1,325.68 | -3.81 | -0.34 | 0.53 | -98.08 | -3.08 | 1.06 | -7,007.85 | -11.07 | 0.01 | -0.16 | -122.37 | -46.59 | 21.64 | 21.26 | |
| 현금 흐름의 % | 319.75 | -816.78 | -795.41 | 592.02 | 395.72 | 2,308.53 | 2,225.44 | 697.45 | 4,459.21 | -36.86 | -15.38 | 10.78 | 113.91 | -274.93 | -261.01 | -685.55 | 12.87 | 20.70 | 29.71 | 38.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | -11 | -11 | -12 | -16 | -7 | -7 | -6 | -4 | -15 | -15 | -14 | -14 | -25 | -23 | -24 | -30 | -19 | -22 | -24 |
| 변화 (%) | -221.43 | 4.82 | 9.10 | 29.87 | -57.07 | -1.10 | -11.42 | -30.45 | 251.49 | -1.40 | -3.28 | -2.60 | 78.35 | -5.01 | 1.05 | 29.16 | -38.21 | 14.40 | 9.19 | |
| 현금 흐름의 % | -72.72 | -1,285.34 | -2,010.23 | 2,307.05 | 8,635.83 | 1,516.85 | 1,503.51 | 418.83 | 1,852.63 | -2,806.62 | -1,191.13 | 799.49 | -119.06 | 576.29 | 519.66 | 1,381.45 | 149.76 | 278.65 | 376.00 | 435.24 |
| 현금 흐름 | -12 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | -2 | 12 | -4 | -4 | -2 | -20 | -7 | -6 | -5 |
| 변화 (%) | -106.87 | -32.98 | -195.06 | -65.31 | 144.39 | -0.22 | 217.98 | -84.28 | -332.02 | 132.33 | -244.10 | -754.04 | -136.85 | 5.34 | -61.99 | 1,091.46 | -66.79 | -15.22 | -5.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
