현금수지계산서 (TTM)
금 분지 자원 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 106.47 | -55.87 | -7.62 | -6.35 | -2.86 | -16.26 | 65.24 | 5.10 | 4.04 | -8.77 | -16.79 | 0.57 | -58.46 | -20.14 | -114.83 | -237.58 | 271.48 | |
| 현금 흐름의 % | -916.03 | -252.44 | -90.34 | -91.84 | -114.78 | 37.57 | 54.83 | 154.10 | 172.76 | 346.09 | 103.65 | 238.69 | 851.74 | 214.03 | 1,209.00 | -9.19 | 1,630.68 | 5,084.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -99.94 | 109,168.96 | 24.96 | 5.26 | -4.66 | 0.26 | -18.02 | -10.60 | 17.06 | 2.14 | -33.60 | -23.10 | 23.78 | 15.81 | -3.23 | -98.03 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -1,329.07 | -0.11 | -99.48 | -136.80 | -192.16 | 61.74 | 107.86 | 150.40 | 143.42 | 323.26 | 108.39 | 199.18 | 543.46 | 406.95 | 3,333.53 | 165.23 | 419.76 | 352.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | 13.13 | 0.80 | 0.28 | -3.23 | -98.77 | 1,989.13 | 78.95 | 0.00 | 39.23 | -39.54 | 19.00 | -0.18 | -34.26 | 32.92 | -69.75 | -100.41 | -11,059.58 | |
| 현금 흐름의 % | 2,372.95 | 358.32 | 292.92 | 323.24 | 417.43 | -1.74 | -63.21 | -192.38 | -205.21 | -550.13 | -109.19 | -359.63 | -1,273.74 | -506.56 | -4,762.35 | -73.79 | 39.51 | -3,633.90 |
| 현금 흐름 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 649.22 | 23.31 | -9.13 | -25.07 | -396.74 | -42.61 | -41.20 | -6.25 | -48.06 | 204.61 | -63.87 | -71.82 | 65.30 | -85.86 | 1,852.31 | -99.22 | 19.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
