현금수지계산서 (TTM)
Gensource 칼륨 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | 41.39 | 63.17 | -44.36 | -56.80 | -127.82 | -662.08 | 119.30 | 46.61 | -0.51 | -58.77 | -26.71 | -53.25 | -20.45 | 3.81 | -9.62 | -2.78 | 5.08 | -31.82 | -104.84 | |
| 현금 흐름의 % | 310.74 | 300.50 | -392.93 | 82.13 | 41.33 | -38.80 | 103.50 | 328.44 | 2,401.79 | -886.22 | -2,617.80 | 622.30 | 271.80 | 72.91 | 153.35 | 3,224.33 | -3,247.18 | -5,484.91 | 979.37 | 45.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -3 | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -13.23 | 10.31 | 42.47 | 29.32 | 10.47 | -49.90 | -58.47 | -141.51 | 176.14 | -144.49 | -18.44 | -1.86 | -16.41 | -21.31 | -7.91 | 0.46 | -0.53 | 8.74 | -1.93 | |
| 현금 흐름의 % | 634.64 | 376.65 | -332.97 | 178.22 | 268.51 | 1,000.76 | 237.97 | 143.00 | -296.07 | 303.20 | -966.53 | 255.68 | 234.42 | 66.07 | 105.34 | 2,256.66 | -2,348.34 | -3,755.19 | 1,069.44 | -996.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | -0.18 | 78.57 | -48.32 | 12.33 | 21.75 | -40.97 | 6.31 | 8.26 | -8.18 | -24.71 | -34.90 | -44.11 | -71.54 | 100.93 | 45.76 | 2.18 | 2.01 | -20.33 | -43.22 | |
| 현금 흐름의 % | -845.37 | -577.15 | 825.91 | -160.35 | -209.84 | -861.96 | -241.47 | -371.44 | -2,005.72 | 683.02 | 3,684.34 | -777.98 | -406.22 | -38.98 | -158.69 | -5,380.99 | 5,695.52 | 9,340.11 | -1,948.81 | 1,051.63 |
| 현금 흐름 | -1 | -1 | 1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | 46.20 | -224.78 | -366.18 | -14.17 | -70.36 | 110.70 | -30.89 | -79.95 | -369.64 | -86.04 | -408.31 | 7.04 | 196.56 | -50.64 | -95.70 | -196.54 | -37.79 | -481.82 | -205.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
